<<

ПРИЛОЖЕНИЕ

0315002

Форма по ОКУД

Организация ООО “Красоптторг"              по ОКПО

Доверенность № 25

Дата выдачи " 14 "              января                            2008              г.

Доверенность действительна по " 23 " января 20 08 г. ООО *Красоптторг", а.Сосновоборск, ул. Свердлова, д. 14

наименование потребителя и его адрес

              он же

наименование плательщика и его адрес Л              40702810339000

Счет № 004345              в ЗАО КБ “Кедр" г. Сосновоборск

наименование банка

Зав.

Доверенность выдана складом              Кравцовой              О.Л

должность              фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия 04 04              №              567814

Кем выдан ОВД г. Сосновоборска

Дата выдачи " 30 " апреля                            20              05              г.

На получение от Мелькомбината

наименование поставщика

материальных ценностей по наряду-заказу №54 от

наименование, номер и

10.01.2008г.

дата документа

Оборотная сторона формы № М-2а

Номер

по

порядку

Материальные

ценности

Единица

измерения

Количество

(прописью)

1

2

3

4

1.

Мука пшеничная, в/сорт

кг

1000

Подпись лица, получившего доверенность Кравцова

удостоверяем.

Руководитель Шакурин              Шакурин              А.Е.

подпись              расшифровка подписи

м.п.

Главный бухгалтер Красина Красина О-В.

подпись              расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0330201

ООО ".Красоптторг", г. Сосновоборск, ул. Свердлова, д. 14, т.23-15-66

по ОКПО

51224322

Склад № 38

38

/>Вид деятельности по 1ЖДП

5122000

Номер

камера

секция

Основание для составления акта приказ, роопоряжегтие

номер

45

дата

2007 | 12 \ 28

Вид операции

01

Номер

документа

Дата

составления

48 12.02.08

Шакурин Шакурма АД.

о приемке товаров

Место приемки товара склад № 38 ООО "Красоптторг"

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:              “ 12 ” февраля              2008 г.

по сопроводительным документам товарно-транспортной накладной N2134 от 9 февраля 2008г.

Грузоотправитель ООО "Восток", г. Северск, ул. Октябрьская, д.45, т. 34-14-18

наименование, адрес, номер телефона

Производитель

наименование, адрес, номер телефона

Поставщик он же

наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания

наименование, адрес, номер телефона

              от“ 30 ” Января              2008 г.

9 ” февраля 2008 г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № Железнодорожная накладная №

Способ доставки автофургон

Дата отправления товара “ 9 ” февраля 2008 г. со станции (пристани, порта) отправления

Температура в толще мяса (рыбы-)

наименование

°с

Дата, время, ч. мин

прибытия товара

приемки товара

начало

приостановление | возобновление

окончание

11 февраля 2008г.

11 февраля 2008г.

11 февраля 2008г.

12 февраля 2008г.

12 февраля 2008г.

10 час. 00 мин.

10 час. 45 мин.

11 час. 00 мин.

9 час. 00 мин.

13 час. 00 мин.

2-я страница формы № ТОРГ-1

Товар

Катего-

Единица

измерения

руб. к°п

По документам поставщика значилось

наименование

код

наиме

нование

код

ОКЕИ

количество

масса

стоимость,

руб. коп

в одном

штук

брутто

НеТТо

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1Мука пшеничная

9293055

высший

кг

166

10-00

50

80

4032

4000

40000-00

Сертификат 03365804 до 30.01.2008г.

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сертификат

тара

мешок

5-05

80

400-00

тариф

/>

Итого

40400-00

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра обнаружено науушение тары - рваные мешки в количестве 10 штук. Из рваных мешков рассыпана мука.

Способ определения недостающего товара перевес

Заключение о причинах и месте образования недостачи товара в результате нарушения тары во время перевозки.

3-я страница формы № ТОРГ-1

Фактически принято

Сумма с учетом НДС,

руб. коп

НДС

Отклонение (+, -)

количество

масса

стоимость,

руб. коп

ставка, %

сумма,

руб. коп

количество

масса

мость,

руб.

коп

в одном

штук

брутто

нетто

в одном

штук

брутто

нетто

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

50

70

3528

3500

35500-00

38500

10

3500

40 | 6 | 242,4 | 240 | 2400-00 | 2640 | 10 | 240 | -10 | 6 | -60 | -60 | -600

35

4

141,6

140

1400-00

1540

10

140

-15

4

-60

-60

-6-0

Х

80

3912

3880

38800

42680

Х

3880

Х

10

-120

-120

-1200

В результате нарушения тары (мешков) и просыпания муки установлена недостача товара по весу в количестве 120 кг на сумму 1320 руб. с учетом НДС (1200 руб. по цене без НДС и 120 руб. НДС 10%)

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и качеству и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Правильность количества и качества товара подтверждаем

ООО "Красоптторг’'

место работы, должность

подпись

расшифровка ппштиг.и

ООО "Красоптторг" Зам. главного бухгалтера

Павлова

Павлова Г.А.

место работы, должность

подпись

расшифровка подписи

ООО "Красоптторг" Старший товаровед

Иванова

Иванова М.И.

место работы, должность

подпись

расшифровка ппнишуи

ООО ".Красоптторг " Зав. синодом

Кравцова

Кравцова О.Л.

место работы, должность

Заключение комиссии Принять к учету (оприходовать) муку пшеничную в/сорт в количестве 3880 кг по цене 10 руб. без НДС, всего на сумму 38800 руб. Оплатить поставщику ООО ".Восток" стоимость муки в сумме 42680руб. (с учетом НДС) и стоимость тары в сумме 400руб. Итого подлежит оплате 43080 руб.

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) Документ, удостоверяющий полномочия доверенность

№              81              выдан “ 11 ” февраля              2008 г.

Начальник отдела поставок               Сергеев              Сергеев А.Д.

место работы, должность

Акт с приложением на              3              листах получил

Главный (старший) бухгалтер Красина Красина О.В.

подпись              расшифровка              подписи

“ 12 ” февраля              2008 г.

Решение руководителя заключение комиссии утверждаю. В связи с согласием представителя поставщика с настоящим актом претензию поставщику не направлять.

Товар и тару на ответственное хранение принял

Заведующий складом (кладовщик)               Кравцова              Кравцова ОЛ.             

Форма по ОКУД

ООО ".Красоптторгг. Сосновоборск, ул. Свердлова, д. 14, т.23-15-66 по ОКПО

Код
0330202
51224322
Организация, номер телефона
Склад № 38 38

Вид деятельности по ОКДП

5122000
Основание для составления акта приказ, распоряжение номер 45
ненужное зачеркнуть дата 20081 03 04

Вид операции

01

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор Шакурин

Шакурнн А.Е.

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ              “ 06

И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Место приемки товара склад № 38 ООО "Красоптторг"

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “ 05 ” марта

по сопроводительным документам товарно-транспортной накладной N2 001315 от2 марта2008г.

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:

ненужное зачеркнул.

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма № 715              от “ 04              ”              марта              2008              г

ненужное зачеркнуть

Грузоотправитель ЗАО "Посредник", г. Снежинок, ул. Северная, д.18. т. 33-44-78

наименование, адрес, номер телефона

Производитель ООО ".Пивзавод". г. Снежинок, ул. Южная 35, т. 45-50-19

наименование, адрес, номер телефона

Поставщик

наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания

вид транспортного средства

Дата отправления товара “ 02 ” марта              2008 г

со станции (пристани, порота) отправления

или со склада отправителя товара склад ЗАО "Посредник". г. Снежинок, ул. Лесная 1

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин

прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения

вскрытия вагона, автофургона, контейнера и других транспортных средств

выдачи товара организацией транспорта

доставки товара на склад организации-получателя

начала разгрузки

приемки товара

04.03.08г.

04.03.08г.

начало

приостанов

ление

возобновле

ние

окончание

я страница формы № ТОРГ-2

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и

отправительская маркировка

По сопроводительным транспортным документам значится:

Отметка об опломбировании товара (груза), состояние пломб и содержание оттиска

Коли

чество

мест

Вид упаковки

Наименование товара (груза) или номера вагонов (контейнеров, авто фургонов и Т.Д.)

Единица

измере

ния

Масса брутто товара (груза) по документам

Особые отметки отправителя по накладной

отправителя

транспортной

организации

(станции,

пристани,

порта)

1

2

3

4

5

6

7

8

Не опломбировано

100

ящик

Пиво "Снеж"

бут.

X

X

нет

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере) фактически

Расхождение по количеству мест и массе в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя

Количество

мест

Масса, кг

Степень заполнения тарного места, вагона, контейнера и т.п.

брутто

тара

нетто

По документам грузоотправителя

100

100%

Фактически поступило

100

100%

Расхождение (+, -)

-

Единица

измерения

По документам поставщика значится

Товар

(наименование)

Номер

места

наиме

нова

ние

код по ОКЕИ

артикул товара

сорт

количество

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пиво "Снеж"

бут.

868

2500

18-00

45000

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

Соответствуют правилам хранения

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0С

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции) повреждены 12 ящиков

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать

выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)

Тара отправителя

Дата вскрытия тары “ 05 ” марша                            2008              г.

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам не проверяла, груз поступил неопломбированным

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых

условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:

проведена сплошная проверка путем пересчета бутылок в ящиках

Фактически оказалось

Брак

Бой

Отклонения

Номер

паспорта

ТарТ

сорт

чество

руб.

сумма,

руб.

количе

ство

сумма, руб. к0П

количе

ство

сумма, руб. коп

недостача

излишки

количе

ство

сумма, руб. коп

количе-

(масса)

сумма, руб. коп

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2280

18-00

48040

/>5

90

285

3870

220

3960

сертификат

№882

от 08.03.08г.

4-я страница формы №ТОРГ-2 Определение количества товара (продукции) проводилось сплошным счетом на складе получателя

взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

место определения количества товара (продукции)

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном

порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)

Взвешивание не требовалось

Другие данные нет

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования в результате нарушения тары разбито 215 бутылок.

5 бутылок заполнено на 50%. Нарушение тары произошло по вине грузоотправителя. Бракованная продукция отправлена по недосмотру грузоотправителя.

Заключение комиссии Предъявить претензию грузоотправителю ЗАО ".Посредник" на сумму брака и боя.

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии 000 "Красоптторг"              Дмитриев              Дмитриев А.Г.

Зам генерального директора

место работы, должность              подпись              расшифровка              подписи

Члены комиссии: ОО(° "Красопшпорг" Павлова

Зам. главного бухгалтера

Павлова Г.А.

ооо "Красоппторг" Иванова

Старший товаровед

расшифровка подписи

Иванова М.И.

место работы, должность подпись

°°° 'Xpaconfrnnope" Кравцова Зав. складом

Кравцова О.Л.

Место РаботЫ, должностЪ подпись

расшифровка подписи

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

Начальник транспортного отдела Носырев ЗАО "Посредник"

Носырев И.В.

место работы, ДКШгаСФ подпись

расшифровка подписи

Документ, удостоверяющий полномочия доверенность

№ 78 выдан “ 04 ” марта 2008 г

Акт с приложением на 3 листах получил

Главный (старший) бухгалтер Красина Красина О. В.

Решение руководителя Бой в пределах норм списать на издержки. Предъявить претензию грузоотправителю на сумму брака и боя за вычетом нормативного боя.

Товар

Номер

Единица

измерения

По документам значилось

Фактически оказалось

Брак и бой

Недостача

Излишки

Номер

паспорта

наименование, марка, сорт

код

наиме-

код

поОКЕИ

краткая характери-

чество

краткая характери-

чество

чество

чество

чество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Яблоки сорт "Рубин "

/>

т

168

100

95,7

1,5

2,8

я страница формы №ТОРГ-3 (составляется при невозможности оформления акта экспертизой) Заключение комиссии о причинах обнаруженных расхождений:              брак              (подморозка)              образовался              в              результате              нарушения температурного

режима во время транспортировки груза железнодорожным транспортом. Недостача обнаружена в вагоне с нарушенной пломбой.

ПРИЛОЖЕНИЕ:              1. Выписка из температурного журнала

2. Акт об обнаружении нарушения пломбы

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии

Зам. генерального директора ООО "Красоптторг" Дмитриев Дмитриев А.Г.
должность подпись расшифровка подписи
Старший товаровед ООО "Красоптторг " Иванов Иванова М.И.
ДОЛЖНОСТЬ

Зам. начальника ст. Байкальск

подпись

Шипов

расшифровка подписи Шилов В.В.
должность подпись расшифровка подписи

расшифровка подписи

Компетентный представитель незаинтересованной организации (торгового отдела)

Бюро товарных экспертиз г. Байкальск место работы, должность

ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск, ул.Свердлова 14

Поставщик ООО “Сибиряк",г.Озерск, ул. Ленина 28, р/с404678000000002218 в ОСБ N9161 г. Озерска Грузоотправитель он же

Вид операции

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор

Номер

документа

Дата

составления

75

28.03.08

АКТ

О ПРИЕМКЕ ТОВАРА, ПОСТУПИВШЕГО БЕЗ СЧЕТА ПОСТАВЩИКА

Место приемки товара склад № 32 ООО ".Красоптторг”, г. Сосновоборск

Настоящий акт составлен комиссией, которая произвела приемку товара, прибывшего по сопроводительным документам накладная Лamp; 896750 от 28.03.2008г.

пристани, порта

г, выданный

Товар

Потребительские признаки товара

Еди рения

Количество

Масса

Цена, руб. коп

Стоимость, руб. коп

наименование, характеристика (вид, сорт, группа, артикул) код наиме

нование

код по ОКЕИ ,ес, в одном брутто нетто
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
Минерал тая вода "Озерская " 9185189 бут. 868 80 20 1600 8-00 12800
Пиво "Жигулевское" 9184227 бут. 868 20 25 500 10-00 5000

Итого

100 X 2100 X 17800

ИЧ ир'ШНЯНН 'рнииир

Товар

Потребительские признаки товара

/>Еди

рения

Количество

Масса

руб. коп

Стоимость, руб. коп

наименование, характеристика (вид, сорт, группа, артикул)

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

,е„

в одном

ш,ук

брутто

нетто

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

И

12

Итого Всего по акту

X

100

X

2100

X

17800

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:              Зам. генерального директора              Дмитриев              Дмитриев              А.Г.

Зам. главного бухгалтера

Павлова

расшифровка подписи

Павлова Г.А.

Старший товаровед

Иванова

расшифровка подписи

Иванова М.И.

Товар принял (материально ответственное лицо)              Зав. складом № 32              Пашкова               Пашкова Т.Н.

Код

Форма по ОКУД

0330205

ООО "Красоптторг", ул. Свердлова, 14, т.23-15-66 по ОКПО

51224322

организация, адрес, номер телефона

Склад № 32

32

с^ругдаое поселение

Вид деятельности по ОКДП

5122000

Поставщик ООО "Сибиряк", г.Озерск, ул. Ленина, 28

но ОКПО

40107200

наименование, адрес, номер телефона

Основание для составления акта

приказ, распоряжение

номер

45

ненужное зачеркнул,

дата

20081 03 | 29

Вид операции

02

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Номер

документа

Дата

составления

80 02.04.08

Шакурин Шякурнн Л.Е.

АКТ

ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА              «              02              »              any

Настоящий акт составлен комиссией на оприходование тары, поступившей по счету поставщика без цены № 235 от 28.03.2008г.

Тара

Единица измерения

Коли

чество

Цена, руб. коп

Сумма, руб. коп

Приме

чание

наименование

код

наимено

вание

код по ОКЕИ

1

2

3

4

5

6

7

8

/>Коробка картонная

шт

796

100

2-00

200-00

Итого

100

X

200-00

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Члены комиссии:

Зам.главного бухгалтера Павлова Павлова Г .А. радшифронка подписи
Старший товаровед Иванова Иванова М.И. расшифровка подписи
Зав. складом № 32 Пашкова Пашкова Т.Н.

Дмитриев

Дмитриев АГ.

Образец обложки              Унифицированная форма № ТОРГ-7

Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Код

Форма по ОКУД

0330207

ООО "Красоптторг"

по ОКНО

51224322

Склад № 31

31

структурное подразделение

Камера (секция)

Вид деятельности по ОКДП

5122000

ЖУРНАЛ

регистрации товарно-материальных ценностей, требующих завеса тары

за              2008              г

Лицо, ответственное за ведение журнала Ст. бухгалтер

должность

Отправитель, наименование, адрес

Товарный документ

Акт о завесе тары

Наим енов ание

По документам поставщика значилось

наимено

вание

номер

дата

номер

дата

товара

тары

количество мест, штук

масса, кг

брутто

тара

нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

АО "Плодовощторг",

накладная

№ 415/22

07.06.08г

152

14.06.08г

абрикос свежий

коробка

500

10350

350

10000

г.Южный,ул.Морская 5

ООО "Янтарь"

накладная

№03487

09.06.08г.

153

/>16.06.08г.

яблоко сорт

коробка

100

2560

60

2500

г. Коста, у л Андреева 18

"Майский "

По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме № ТОРГ-7

Данные о завесе тары

фактически

разница

количество мест, штук

масса, кг

количество мест, штук

масса, кг

брутто

тара

нетто

брутто

тара

нетто

13

14

15

16

17

18

19

20

500

10350

400

9950

-

-

50

-50

99

2544

69

2475

-1

-16

9

-25

По данному образцу печатать нечетные страницы по форме № ТОРГ-7

Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78

Отпуск груза произвел Зав.складом               ЛОЖНОСТЬ

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

соответствует сопроводительным документам, претензий нет

17 •gt; сентября

ООО "Красоптторг"

Форма по ОКУД по ОКПО

Код

0330208

51224322

организация

Склад № 38

/>

38

структурное подразд

ление

Вид деятельности по ОКДП

5122000

Основание заявка Муниципального торгового объединения

номер

18

Наименование Документа

дата

2008 | март \ 11

Вид операции

18

Номер

документа

Дата

составления

67

12.03.08г.

ЗАКАЗ-ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ

Поставщик              ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск, ул Свердлова 14, т. 23-1566

Грузоотправитель он же

              нзшеячваннег аду уи. нпжр тещгта

Грузополучатель Управление детских дошкольных учреждений, г. Сосновоборск, ул. Ленина 21, т. 97-8001

Плательщик              Муниципальное торговое объединение, ул. Комиссарская 67, т.44-23-45

Номер

рядку

То"4’

Единица

измерения

Количество (масса нетто)

руб. коп

Торговая скидка, %

Сумма без учета НДС, руб. коп

НДС

Сумма

наименование

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

заказано

отпущено

ставка,

сумма, руб. коп

руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.

Мука пшеничная, высший сорт

92 9305 5

«г

166

300

300

15-00

2

4410-00

10

441

4851-00

2.

Мука для оладий

91 6641 2

кг

166

50

50

20-00

1

990-00

10

99

1089-00

3.

Рис шлифованный

92 9411 1

кг

166

100

100

18-00

2

1764-00

10

176-40

1940-40

4.

Молоко цельное сухое

92 23103

кг

166

30

30

33-00

5

940-50

10

94-05

1034-55

Итого

480

480

X

X

8104-50

X

810-45

8914-95

colspan="2">

НДС

Номер

рядку

То"4’

Единица

измерения

Количество (масса нетто)

руб. коп

Торговая скидка, %

Сумма без учета НДС, руб. коп

Сумма

наименование

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

заказано

отпущено

ставка,

сумма, руб. коп.

руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого Всего по заказу

*

*

X

X

X

480

480

X

X

8104-50

X

810-45

8914-95

Заказ принял Менеджер по продажам Герасимова Герасимова Н.С.

должность              подпись              расшифровка под

Макарова              Макарова И.Н.              Заведующий              складом              Кравцова              Кравцова O.JI.

Форма по ОКУД

Код

0330212

ООО "Сибиряк",г.Озерск, ул. Ленина 28, т. 223-908, р/с404678000000002218 в ОСБ№161 г. Озерска

по ОКПО

15107200

Пивзавод

02

структурно е по др азделение

Вид деятельности по ОКДП

155

Грузополучатель ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск, ул.Свердлова 14, т.23-1566, р/с 40702810339000004345 в ЗАО КБ "Кедр"

по ОКПО по ОКПО по ОКПО

51224322

Поставщик ООО "Сибиряк",г.Озерск, ул. Ленина 28, т.223-908р/с404678000000002218 в ОСБ№161 г. Озерска

15107200

Плательщик ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск, ул.Свердлова 14, т.23-1566, р/с 40702810339000004345 в ЗАО КБ "Кедр"

51224322

Основание договор

номер

18

Транспортная накладная

дата

10.01.2008

номер

896750

дата

28.03.2008

Вид операции

2

Номер

документа

Дата

составления

384

28.03.2008

Номер по порядку

Товар

Единица

измерения

Вид

упаков

ки

Количество

Масса

брутто

Количест

во

(масса

нетто)

Цена, руб. коп

Сумма без учета НДС, руб. коп

НДС

Сумма с учетом НДС, руб. коп

наименование, характеристика, сорт, артикул товара

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

в одном месте

мест,

штук

ставка,

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

/>8

9

10

11

12

13

14

15

1

Минеральная вода

9185189

бут.

868

ящик

20

80

1600

8-00

12800-00

18

2304-00

15104-00

"Озерская"

2

Пиво "Жигулевское"

9184227

бут.

868

ящик

25

20

500

10-00

5000-00

18

900-00

5900-00

Итого

100

2100

X

17800

X

3204-00

21004-00

Номер по порядку

Товар

Единица

измерения

Вид

упаков

ки

Количество

Масса

брутто

Количест

во

(масса

нетто)

Цена, руб. коп

Сумма без учета НДС, руб. коп

НДС

Сумма с учетом НДС, руб. коп

наименование, характеристики, сорт, артикул товара

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

в одном месте

мест,

штук

ставка,

%

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого

Всего по накладной

X

X

100

2100

X

17800

X

3204-00

21004-00

/>

Товарная накладная имеет приложение на              2-листах (сертификаты качества)              листах

и содержит              два              порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) Масса груза (брутто)

По доверенности №              218              от              « 27 » марта

выданной ООО "Красоптторг " зав. складом № 32 Пашковой Т.Н.

кец коку (организация, место работы, должность, фамилия, и., о.;

Груз принял Зав. складом №32 Груз получил грузополучатель

Пашкова Т.Н.

Унифицированная форма № ТОРГ -9 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132

Код

Форма по ОКУД

0330209

ООО 'Текстилъторг”, г. Лесогорск, ул. Цветочная 35

по ОКПО

51315060

Стад № 1

1

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5133000

Вид операции

03

Сертификат

Срок реализации товара по (дата)

номер

срок действия (дата)

с по
112/0345 03.01.2008г. 03.01.2009г. 03.01.2009г.

УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК

Товар

Единица измерения

Количество

Масса

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)

наименование

1

2

3

4

Одеяла стеганые ватные

шт

30

45 кг

Итого

30

45 кг

Упаковщик               Антонова              Антонова И.Л.

Проверено Зав. складом              Куприянов              Куприянов П. В.

Код

Форма по ОКУД

0330210

ООО "Текстильторг", г. Лесогорск, ул. Цветочная 35

по ОКПО

51315060

организация, адрес, номер телефона

Склад № 1

1

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

5133000

03

Номер

документа

Дата

составления

68

15.04.08

Но

мер

места

Наименование группы товара, сорт

Номер

упаковочного

ярлыка

Вид

упаковки

Количество мест, штук

Масса

брутто

тара

1

2

3

4

5

6

7

1

Одеяла стеганые ватные

221

тюк

1

45

2

Одеяла стеганые ватные

222

тюк

1

45

3

Одеяла стеганые ватные

223

тюк

1

45

4

Пижамы из нетканых матери

/>

алов мужские

224

тюк

1

20

Итого

4

155

Оборотная сторона формы № ТОРГ-10

Но

мер

места

Наименование группы товара, сорт

Номер

упаковочного

ярлыка

Вид

упаковки

Количество мест, штук

Масса

брутто

тара

1

2

3

4

5

6

7

1

Тюк под товаром

221

1

2

Тюк под товаром

222

1

3

Тюк под товаром

223

1

4

Тюк под товаром

224

1

Итого

4

Всего по спецификации

4

155

4

Товар в количестве               четыре              мест, штук

прописью

Масса, брутто                            сто пятьдесят пять              кг

прописью

Тара                            четыре              кг

прописью

Материально ответственное лицо              Зав. складом              Куприянов              Куприянов П. В.

должность              подпись              расшифровка подписи

Упакованный товар получил:

Водитель                            Савельев              Савельев П.П.

подпись              расшифровка подписи

Менеджер (экспедитор)

подпись              расшифровка подписи

Форма по ОКУД по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

Номер

документа

Дата

составления

15 11.02.08

НАКЛАДНАЯ

НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

Отправитель

Получатель

Корреспондирующий счет

структурное

подразделение

вид деятельности

структурное

подразделение

вид деятельности

счет, субсчет

код аналитического учета

склад № 32

оптовая торговля

тарный склад

хранение и отпуск тары

41-3

21-089

Товар, тара

Единица измерения

Отпущено

По учетным ценам

наименование, характеристика

количество

масса

наиме

нование

ОКЕИ

в одном

/>s

брутто

руб. коп

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

Ящик деревянный

133

ит.

796

*

30

10-00

300-00

Коробка картонная

118

ит.

796

*

100

2-00

200-00

Итого

130

X

500-00

Оборотная сторона формы № ТОРГ-13

Товар, тара

Единица измерения

Отпущено

По учетным ценам

наименование

количество

масса

наиме-

ОКЕИ

в одном

брутто

нетто

сумма,

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

Всего по накладной

X

130

X

500-00

Отпустил Зав. складом              Пашкова              Пашкова Т.Н.              товар и тару по количеству и надлежащему качеству

              яяшгяи                            папин                            ртиррятвшпга

на сумму              пятьсот              руб              00              коп

Получил Зав. складом              Демина              Демина Л.И.

Код

0330214

ООО "Красоптторг”, г. Сосновоборск, ул. Свердлова 14, т. 23-1566

2345016567

35

5122000

18

РАСХОДНО-ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ (для мелкорозничной торговли)

Отпущено (кому)              продавцу

через              кладовщика

Павлова Вадима Николаевича

Номер

рядку

Товар

Артикул

Сорт

Размер,

Полнота,

модель

Единица

измерения

руб. коп

Отпущено

Сдано обратно

Продано на сумму, руб. коп

наименование

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

количест-

сумма, руб. коп

количество (масса)

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

ё

/>10

11

12

13

14

15

1

Карамель "Ликерная"

9121303

кг

166

40

10

400

3

120

280

2

Карамель "Какао"

9121455

кг

166

45

5

225

*

*

225

3

Карамель "Земляника"

9121523

кг

166

30

8

240

*

*

240

4

Конфеты "Ассорти" в

коробках

9123940

шт.

796

80

10

800

4

320

480

5

Шоколад "Десертный"

9125308

шт

796

12

40

480

10

120

360

6

Медали шоколадные

9125329

шт

796

5

60

300

10

50

250

Итого

133

2445

27

610

1835

Форма по ОКУД

Код

0330223

ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск ул. Свердлова, д. 14, т.23-15-66

по ОКПО

51224322

ИНН

2345016567

Торговая точка №18 (лоток на автобусной остановке "Бассейн")

18/1

Вид деятельности

5122000

ТОВАРНЫЙ ЖУРНАЛ

РАБОТНИКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Фамилия Еремеева

Имя Галина Отчество

Сергеевна

Адрес работника 666500, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 8, кв. 154

Номер телефона

44-56-78

Паспорт серия 04 04

№ 532415 выдан 15 мая 2002 года

ОВД г. Сосновоборска

Ларек, киоск, лоток №

Торговая точка № 18

г. Сосновоборск, проспект Лесной

Автобусная остановка ".Бассейн "

/>Договор заключен « 08 » Товарный журнал выдан «

января 2008 г.

08 » января 2008 г.

Представитель организации, Зам. главного

выдавшей товарный журнал              бухгалтера              Павлова              Павлова              Г.А.

              ДЯЯИиСТБ                                          ШШШГСБ                                          рЯШИфрВВЕПГОДПИСИ—

М.П.

Регистрация в Книге выдачи товарных журналов

№              27_              от «08 » января 2008 г.

Начат « 08 » января 2008 г.

Окончен«              »              г.

Дата

Номер

доку

мента

Содержание записи

Сумма товара по розничным ценам, руб. коп

Запись произвел

приход

расход

остаток

под

пись

фамилия, и., о.

1

2

3

4

5

6

7

8

16.03.08

45

Отпущен товар

418,95

Павлов

Павлов В.Н.

218

Сдана выручка

310,15

Гаврилов

Гаврилов Л. К.

45

Возврат товара

108,80

-

Павлов

Павлов В.Н.

17.03.08

49

Отпущен товар

2580,00

Павлов

Павлов В.Н.

240

Сдана выручка

2580,00

-

Гаврилов

Гаврилов Л.К.

18.03.08

57

Отпущен товар

2445,00

Павлов

Павлов В.Н.

279

Сдана выручка

1835,00

Гаврилов

Гаврилов Л.К.

57

Возврат товара

610,00

-

Павлов

Павлов В.Н.

19.03.08

64

Отпущен товар

4500,00

Павлов

Павлов В.Н.

290

Сдана выручка

3020,00

Гаврилов

Гаврилов Л.К.

64

Остаток на конец дня

1480,00

Еремеева

Еремеева Г.С.

20.03.08

70

Отпущен товар

2467,00

Павлов

Павлов В.Н.

315

Сдана выручка

3100,00

Гаврилов

Гаврилов Л.К.

70

Остаток на конец дня

847,00

Еремеева

Еремеева Г.С.

21.03.08

77

Отпущен товар

1599,00

Павлов

Павлов В.Н.

310

Сдана выручка

2050,00

Гаврилов

Гаврилов Л.К.

77

Возврат товара

396,00

-

Еремеева

Еремеева Г.С.

/>

По данному образцу печатать все страницы журнала по форме №ТОР-23

Форма по ОКУД

ООО "Торговый Дом "Центральный" по ОКПО

Код

0330229

52107616

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

5220000

29

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

С

по

75

20.03.08

18.03.08

20.03.08

Табельный номер

Материально ответственное лицо Зам.директора Строева Е.В.

должность, фамилия, имя, отчество

Наименование

Документ

Сумма, руб. коп

Отметки

бухгалтерии

дата

номер

товара

тары

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 18 марта 2008 г

X

X

314000,67

4500,00

Приход

ООО "Хлебозавод"

18.03

122

5600,78

1000,00

Дт 41.2

Кт 60.1

товарная накладная

т.н.

840,06

Дт 41.2

Кт42

ЗА 0 "Деревенское молоко "

18.03

237

8900,76

Дт 41.2

Кт 60.1

товарная накладная

т.н.

890,10

Дт41.2

Кт 42

ООО "Лакомка"

18.03

167

24000,00

Дт 41.2

КтбО.1

товарно-транспортная накладная

т.н.

4800,00

Дт41.2

Кт42

Фермерское хозяйство "Исток"

19.03

51

67892,00

Дт 41.2

Кт 60.1

товарная накладная

т.н.

13578,40

Дт41.2

Кт42

ООО "Тепличный комплекс"

19.03

098

18570,00

Дт 41.2

/>Кт 60.1

счет-фактура, спецификация

т.н.

3342,60

Дт41.2

Кт42

ЗАО ".Винпром"

20.03

785

29500,00

500,00

Дт 41.2

Кт 60.1

товарная накладная

т.н.

7375,00

Дт41.2

Кт42

ООО "Пивзавод"

20.03

019675

10000,00

1500,00

Дт 41.2

Кт 60.1

товарно-транспортная накладная

т.н.

3000,00

Дт 41.2

Кт42

Итого по приходу

X

X

198289,70

3000,00

Итого с остатком

X

X

512290,37

7500,00

Наименование

Документ

Сумма, руб. коп

Отметки

бухгалтерии

дата

номер

товара

тары

1

2

3

4

5

6

7

Расход

Х

Х

Выручка от продажи

18.03

135

65678,59

Дт 90.2

Кт 41.2

Возврат тары ЗАО "Винпром "

18.03

89

1800,00

Дт 60.1

Кт 41.3

Выручка от продажи

19.03

148

76908,15

Дт 90.2

Кт 41.2

Возврат контейнеров

ООО "Хлебозавод"

20.03

90

3000,00

Дт 60.1

Кт 41.3

Выручка от продажи

20.03

156

105818,90

Дт 90.2

Кт 41.2

Возврат товара АО "Восток"

20.03

91

578,00

Дт 60.1

Кт 41.2

т. н.

57,80

Дт 42

Кт 41.2

Итого по расходу

Х

Х

249041,44

4800,00

Остаток на 21 марта 2008 г

Х

Х

263248,93

2700,00

Приложение               тринадцать              документов

Отчет с документами принял и проверил Бухгалтер              Лапшина              Лапшина О А.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Материально ответственное лицо Зам.директора              Строева              СтроеваЕ.В.

должность              подпись              ^^^^^^^асшйфровк^одпйси

/>

Код

Форма по ОКУД

0330230

ООО "ТорговыйДом "Центральный"

по ОКПО

52107616

организация

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

5220000

ОТЧЕТ ПО ТАРЕ

Зам. директора Строева Е. В.

Номер по порядку

Тара

Поставщик

Цена, руб. коп

Остаток на « 18 » марте 2008 г

Приход

Расход

Остаток на « 21 » марта 2008 г

наименование код наиме

нование

код по ОКПО количество, шт сумма, руб. коп коли

чество,

шт

сумма, руб. коп коли

чество,

шт

сумма, руб. коп количество, шт сумма, руб. коп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Коробка яичная 08 Курпром 3,00 100 300,00 - - - - 100 300,00
2 Контейнера 03 Хлебозавод 500,00 4 2000,00 2 1000,00 6 3000,00 - -
3 Ящик пластиковый 01 Пивзавод 30,00 30 900,00 50 1500,00 - - 80 2400,00
4 Ящик винный 011 Винпром 20,00 65 1300,00 25 500,00 90 1800,00 - -

Итого Остаток тары

4500,00 3000,00 4800,00 2700,00
4500,00 2700,00

Материально ответственное лицо

должность, фамилия,

Табельный номер I

Отчет принял Бухгалтер Лапшина Лапшина О.А. расшифровка подписи
Отчет проверил Бухгалтер Лапшина Лапшина О.А.

Остаток тары в сумме Две тысячи семьсот рублей

п., шт руб. КОП

Приложение пять Отчет сдал

Зам. директора

документов Строева

Строева Е.В.

Материально ответственное лицо Строева

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.

Форма по ОКУД

ООО "Электроника" по ОКПО

Код

0330229

52315060

магазин "Электроника"

025

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

5233000

3

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

с

по

26

30.04.08

27.04.08

30.04.08

Табельный номер

colspan="2">

Сумма, руб. коп

Наименование

Документ

Отметки

бухгалтерии

дата номер товара тары
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 27 апреля 2008 г Х Х 100 000
Приход
Телевизор "Самсунг" 27.04.08 67 300 000 Дт 41.2 Кт 41.1
т.н. 60 000 Дт 41.2 Кт 42
Видеомагнитофон "Панасоник" 27.04.08 68 200 000 Дт 41.2 Кт 41.1
т.н. 50 000 Дт 41.2 Кт 42
Магнитола "Сони" 29.04.08 69 100 000 Дт 41.2 Кт 41.1
т.н. 45 000 Дт 41.2 Кт 42
Телевизор "Самсунг" 30.04.08 70 100 000 Дт 41.2 Кт 41.1
т.н. 20 000 Дт 41.2 Кт 42
Электроутюг 'Мулинекс" 30.04.08 70 10 000 Дт 41.2 Кт 41.1
т.н. 4 000 Дт 41.2 Кт 42
Итого по приходу Х Х 889 000
Итого с остатком Х Х 989 000

Материально ответственное лицо Зав.магазином Троицкая Л.В.

должность, фамилия, имя, отчество

167

Наименование

Документ

Сумма, руб. коп

Отметки

бухгалтерии

дата

номер

товара

тары

1

2

3

4

5

6

7

Расход

Х

Х

Телевизор "Самсунг”

28.04.08

220-229

120 000

Дт 90.2

Кт 41.2

29.04.08

241-252

144 000

Дт 90.2

Кт 41.2

Пылесос "Буран”

29.04.08

230-237

16 000

Дт 90.2

Кт 41.2

Миксер

29.04.08

238-240, 253261

12 000

Дт 90.2

Кт 41.2

Фен

30.04.08

262-271, 277286

14 000

Дт 90.2

Кт 41.2

Телевизор "Самсунг"

30.04.08

272-276

60 000

Дт 90.2

Кт 41.2

Итого по расходу

Х

Х

366 000

Остаток на 30 апреля 2008 г

Х

Х

623 000

Приложение               шестьдесят один              документов

Отчет с документами принял и проверил Бухгалтер              Андреева              Андреева              С.Б.

должность              подпись                            расшифровка^одписи

Материально ответственное лицо Зав. магазином              Троицкая              Троицкая Л.В.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Код

Вид деятельности по ОКДП />

Ж У Р Н А Л

УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ

НА СКЛАДЕ за              2008              г.

Лицо, ответственное за ведение журнала              Зав. складом

должность

Наименование товара Мука пшеничная, высший сорт Единица измерения килограмм

наименование

Дата

Номер

документа

Приход

Расход

Остаток

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

400

остаток на 01.01.08г.

10 января

15

100

300

МТО

11 января

18

50

250

МУП" Горпродторг"

15 января

039

1000

1250

ООО "Восток"

18 января

27

400

850

ПБОЮЛ Иванов В.В.

22 января

38

200

650

магазин "Весна"

25 января

56

400

250

АО "Север"

29 января

67

50

200

магазин "Лесной "

30 января

71

50

100

ПБОЮЛ Петров С.С.

7 февраля

98

50

50

ПБОЮЛ Иванов В.В.

12 февраля

48

3880

3930

ООО "Восток"

принято по ахту

14 февраля

106

300

3630

МУП" Горпродторг"

и т.д.

/>

Образец страницы журнала по форме № ТОРГ-18

ООО "Красоптторг"

Склад № 38

0038

5122000

КАРТОЧКА

количественно-стоимостного учета

Товар

Единица измерения

Размер

Сорт

Учетная цена, руб. коп

Корреспондирующий

счет

Примеча

ние

наименование

код

наимено

вание

код по ОКЕИ

счет,

субсчет

код аналитического учета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мука пшеничная, высший сорт

9293055

кг

166

высший

10-00

41.1

0038

/>

д

окумент

Содержание записи

Цена, руб. коп

Приход

Расход

Остаток

Примеча

ние

дата

номер

количество, шт

сумма, руб. коп

ство,

сумма, руб. коп

количество, шт

сумма, руб. коп

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15.01.08

039

ООО "Восток", товарная накладная

10-00

1000

10000

1000

10000

18.01.08

27

ПБОЮЛ Иванов В.В., товарная накладная

10-00

150

1500

850

8500

22.01.08

38

магазин "Весна", товарная накладная

10-00

200

2000

650

6500

25.01.08

56

АО "Север", товарная накладная

10-00

400

4000

250

2500

29.01.08

67

магазин "Лесной", товарная накладная

10-00

50

500

200

2000

Остаток проверен

30.01.08

71

ПБОЮЛ Петров С. С., товарная накладная

10-00

50

500

150

1500

бухгалтер Зуева

07.02.08

98

ПБОЮЛ Иванов В. В., товарная накладная

10-00

50

500

100

1000

12.02.08

48

ООО "Восток", товарная накладная

10-00

3880

38800

3980

39800

14.02.08

106

МУЛ "Горпродторг", товарная накладная

10-00

300

3000

3580

35800

/>

Форма по ОКУД по ОКПО

ООО ".Красоптторг "

              V;!'*

38

5122000

Вид деятельности Вид операции

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

с

по

10

15.01.08

15.01.08

15.01.08

Организация (поставщик)

Документ

Количество

листов

Примечание

наименование

код по ОКПО

наименование

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

Приходные документы

ООО "Восток"

товарная накладная

039

15.01.08

1

ЗАО "Северный ветер"

ТТН

8976/55

15.01.08

2

АО "Мелькомбинат"

ж.д.накладная

982654730

12.01.08

2

спецификация

1435

12.01.08

1

АО "Крупяная компания"

ТТН

АТ56789

14.01.08

2

акт приемки

17

15.01.08

1

ООО "Макаронныйзавод"

товарная накладная

891

14.01.08

1

Итого

10

Организация (поставщик)

Документ

Количество

Примечание

наименование

код ПО ОКПО

наименование

номер

дата

листов

1

2

3

4

5

6

7

Расходные документы:

Универсам "Центральный"

товарная накладная

20

15.01.08

1

ИПИванов В.В.

товарная накладная

21

15.01.08

1

МУП "Горпродторг"

товарная накладная

22

15.01.08

1

ООО "Арена"

/>товарная накладная

23

15.01.08

1

ООО "Ресторан Нева"

товарная накладная

24

15.01.08

1

АО "Кондитерпром"

накладная на возврат

17/в-38

15.01.08

1

возврат товара

ООО "Гостиный двор"

товарная накладная

25

15.01.08

1

Итого

7

Всего по реестру

17

Всего документов четырнадцать

на

семнадцати

листах

Документы СДал заведующая складом

Кравцова

Кравцова О.Л.

прописью

«

16 » января

2008 г.

должность

Документы принял бухгалтер

подпись

Зуева

расш

Зуева Н. С.

ифровка подписи

«

16 » января

2008 г.

должность

Проверил бухгалтер

подпись

Зуева

расш

Зуева Н. С.

ифровка подписи

«

17 » января

2008 г.

должность

подпись

расш

ифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0317018

ООО «Красоптторг»

по ОКПО

51224322

организация

Склад № 10

10

структурное подразделение

| Номер документа Дата составления |
1 41 20.08.08г. |

П Р И К А З

(постановление, распоряжение)

о              проведении инвентаризации

Для проведения инвентаризации 21 августа 2008г.

назначается рабочая инвентаризационна я комиссия в составе:

Дмитриев А. Г.

должность

фамилия, имя, отчество

Члены комиссии:

Зам. главного бухгалтера

Павлова Г. А.

должность

фамилия, имя, отчество

Бухгалтер

Семенова О.Д.

должность

фамилия, имя, отчество

Товаровед

Андреев С.П.

должность

фамилия, имя, отчество

Инвентаризации подлежит Товарные остатки на складе № 10

наименование имущества, обязательства

К инвентаризации приступить « 21 » августа              2008 г.

и окончить « 21 » августа              2008 г.

Причина инвентаризации Контрольная проверка

контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее « 22 » августа

Руководитель Генеральный директор              Шакурин                            Шакурин А.Е.

должность              подпись              расшифровка подписи

Номер

по

порядку

Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д.

Фамилия, имя, отчество материально ответственного(ых) лица (лиц)

При

(постанс

[каз

вление,

Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии)

Приказ (постановление, распоряжение) получил. Подпись.

Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств)

Дата начала инвентаризации

дата

номер

согласно

приказу

(постанов

лению,

распоря

жению)

фактически

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

Центральная касса

Алешина О.И.

25

01.06.08

Дмитриев А.Г.. ПавловаГ.А., Семенова О. Д.

Дмитриев

Денежная наличность Пенные бумага

01.06.08

01.06.08

41

Склад № 10

Иванов А.А.

41

20.08.08

Дмитриев А.Г.. ПавловаГ.А., Семенова О. Д.. Андреев С.П

Дмитриев

Товарные остатки

21.08.08

21.08.08

И т.д.

По данному образцу печатать все четные страницы журнала по форме №ИНВ-23

Дата окончания инвентаризации

Отметка о результатах инвентаризации

Дата

Примечание

согласно приказу (постановлению, распоряжению)

фактиче

ски

предварительный результат

окончательный результат

утверждения

результатов

принятия мер по недостаче

дата

сумма, руб. коп

дата

сумма, руб. коп

руководителем

погашения

недостач

передача дела в следственные органы

недостача

излишки

недостача

излишки

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.06.08

01.06.08

01.06.08

нет

нет

01.06.08

нет

нет

01.06.08

не требуется

не требуется

/>21.08.08

21.08.08

21.08.08

нет

нет

22.08.08

нет

нет

22.08.08

не требуется

не требуется

X

И.т.д.

Сидоров Н.П.

подпись              расшифровка              подписи

Фактически оказавшиеся в наличии материальные ценности на « 02 » октября 2008              г.

В количестве Тридцать кг              на ответственное хранение

должность

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

0317004

ООО «Красоптторг»

51224322

организация Склад № 38

38

структурное подразделение

Вид деятельности

5122000

номер

46

ненужное зачеркнуть

дата

30.09.08

Дата начала инвентаризации

01.10.08

Дата окончания инвентаризации

02.10.08

Вид операции

I

Номер документа              Дата составления

15 I 02.10.08 I

¦ иоярпи-мщсришшпшл цсппиисп

вид товарно-материальных ценностей

находящиеся в собственности ООО «Куасопттоуг»

в собственности организации, полученные для переработки

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию, и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо (а):

              Зав. складом              Кравцова              Кравцова O.JI.

должность              подпись              расшифровка подписи

должность              подпись              расшифровка подписи

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на « 01 » октября              2008              г.

Номер по порядку

Счет, субсчет

Товарно-материальные ценности

Единица измерения

Цена, руб. коп

Номер

Фактическое наличие

По данным бухгалтерского учета

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)

код (номенклатурный номер)

код по ОКЕИ

наимено

вание

инвен

тарный

паспорта

количе

ство

сумма, руб. коп

количе

ство

сумма, руб.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

41-1

Мука в/сорт

9293055

166

кг

10,50

500

5250

500

5250

2

41-1

Мука 1 сорт

9293058

166

кг

11,00

/>300

3300

300

3300

3

41-1

Мука ржаная

9293061

166

кг

8,30

100

830

100

830

4

41-1

Сахар песок

9293101

166

кг

12,00

-

-

700

8400

600

7200

5

41-1

Сахар песок

9293108

166

кг

12,70

-

-

500

6350

600

7620

6

41-1

Макароны

9293888

166

кг

7,20

200

1440

200

1440

7

41-1

Вермишель

9293891

166

кг

8,10

50

405

50

405

8

41-1

Печенье в коробках

9281450

796

шт

25,00

40

1000

40

1000

9

41-1

Конфеты в коробках

9281506

796

шт

70,00

100

7000

100

7000

Итого

2490

33975

2490

34045

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров              Девять

прописью

б) общее количество единиц фактически Две тысячи четыреста девяносто

прописью

в) на сумму фактически Тридцать три тысячи девятьсот семьдесят пять

руб 00 коп

прописью

Примечание. По данному образцу печатать вкладной лист в формате 2 А4 с надписью “Вкладной лист з Ф°Рме з №ИНВ-3”

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров Девять

прописью

6) общее количество единиц фактически две тысячи четыреста девяносто

прописью

б)              на сумму фактически _

1ридцать три тысячи девятьсот семьдесят пять

Код

Форма по ОКУД               по ОКПО

организация Склад М 38

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

Дата начала инвентаризации Дата окончания инвентаризации Вид операции Номер счета бухгагперского учета

45

Номер документа

Дата составления

1 20

I 01.10.08 |

Инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

Но

мер

по

по

рядку

Покупатель (плательщик)

Т оварно-материальные ценности

Единица

измерения

Дата отгрузки •

По данным

При

меча />ние

наименование

код по ОКПО

наименование, характеристика (вид сорт, группа)

код (номенклатурный номер)

наиме

нова

ние

код по ОКЕИ

товарно-транспоргных или расчетноплатежных документов

бухгалтерского

учета

наиме

нование

дата

номер

коли

чество

сумма, руб. коп

коли

че

ство

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ЗАО «Пищевик»

41107218

Мука

9293081

кг

166

20.09.08

ТТН

20.09.08

089218

8000

96000

8000

96000

Сч.315

2

ООО «Плодовощторг»

40103615

Сахар

9293100

кг

166

10.09.08

ТТН

10.09.08

089191

5000

84000

5000

84000

Сч.300

3

ООО «Плодовощторг»

40103615

Сахар

9293100

Кг

166

05.09.08

1000

16800

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Итого

13 000

180 000

14000

196800

X

Номер по порядку

Товарно-материальные ценности

Единица

измерения

Номер

Результаты инвентаризации

Отрегулировано за счет уточнения записей в учете

наименование, характеристика (вид сорт, группа)

код

(номенк

латурный

номер)

код по

неиме

инвен- паспор-.

излишек

недостача

излишек

недостача

ОКЕИ

ние

мента о1 регистрации) .

коли

чество

сумма, руб. коп

коли

чество

сумма, руб. коп

коли

чество

сумма, руб. коп

номер

счета,

статьи,

заказа

коли

чество

сумма, - руб. коп

номер

счета,

статьи,

заказа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

/>15

16

17

1

Эмаль белая

017897

166

кг

100

1000

100

1000

41-1

2

Эмаль голубая

017898

166

кг

80

800

80

800

41-1

3

Олифа

017235

166

кг

10

90

10

90

41-1

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Итого

100

1000

90

890

100

1000

X

90

890

X

Бухгалтер              Семенова              Семенова О.Д.

подпись              расшифровка              подписи

Пересортица

Приходуются окончательные излишки

Окончательные недостачи

излишки, зачтенные в покрытие недостач

недостачи, покрытые излишками

количе

ство

сумма, руб. коп

номер

счета

коли-, чест-, во

сумма, руб. коп

порядковый

номер

зачтенных

недостач

коли

чество

сумма, руб. коп

порядковый номер зачтенных излишков

количе

ство

сумма, руб. коп

количе

ство

сумма, руб. коп

количество

сумма, руб.коп

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

80

800

2

20

200

41-1

80

800

1

/>

10

90

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

С результатами сличения согласен (ны):

Материально ответственное (ые) ЛИЦО (а) Зав. складом              Савельев              Савельев              С.П.

должность              подпись              расшифровка подписи

расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

0317007

ООО «Красоптторг»

51224322

организация

структурное подразделение

Вид деятельности

5122000

номер

47

ненужное зачеркнуть

дата

30.09.08

Дата начала инвентаризации

01.10.08

Дата окончания инвентаризации

01.10.08

Вид операции

I

Номер документа              Дата составления

22 I 01.10.08 I

инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в i пути

По состоянию на « 01 gt;gt;              октября              2008 г. проведена инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

colspan="2">

Номер по порядку

Товарно-материальные ценности, находящиеся в пути

Единица измерения

Дата

от-

Поставщик

По данным

Приме

чание

наименование, характеристика (вид сорт, группа)

код (номенклатурный номер)

код по ОКЕИ

наиме

нова

ние

наиме

нование

КОД ПО

ОКПО

товарно-транспортных или расчетно-платежных документов

бухгалтерского

учета

наиме

нование

дата

номер

количе

ство

сумма руб. коп

коли

чество

сумма руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Крупа рис

9291451

166

Кг

20.09.08

ЗАО Зерно

41107218

счет

20.09.08

918

10 000

100 000

10 000

100 000

20.09.08

2

Макаронные изделия

9293801

166

Кг

25.09.08

ООО Кондитер

41107218

660

5 000

40 000

5 000

40 000

25.09.08

3

Икра кабачковая

8001011

796

Шт

28.09.08

ООО Исток

40103615

накладная

11/448

2 000

36 000

2 000

36 000

10.p9.08,

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Итого

17 000

176 000

17 000

176 000

X

Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумма

Сто семьдесят шесть тысяч              ~

Jfymnpuee

должность

подпись

р асш ифров ка подписи

Зам главного бухгалтера

Павлова

Павлова А.Г.

ДОЛЖНОСТЬ

подпись

р асш ифров ка подписи

Бухгалтер

Семенова

Семенова 0. Д.

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

расшифровка подписи

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

расшифровка подписи

подпись Октября 2008

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

0317006

ООО «Красоптторг»

51224322

организация Склад М 5

5

структурное подразделение

Вид деятельности

5122000

Основание для проведения инвентаризации:

поиказ. постановление.

номер

47

ненужное зачеркнуть

дата

30.09.08

Дата начала инвентаризации

01.10.08

Дата окончания инвентаризации

01.10.08

Вид операции

ТМЦ-инв

Номер счета бухгалтерского учета

002

I

Номер документа              Дата составления

21 I 01.10.08

товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию, и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо(а):              _              ,

Зав. складом              Трифонов              Трифонов М.К.

должность              подпись              расшифровка подписи

Кладовщик              Сергеева              Сергеева А.П.

должность              подпись              расшифровка подписи

По состоянию на “ ^              ”              октя^Ря              2008 г произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на

Ответственное хранение.

При инвентаризации установлено следующее:

rowspan="2">

Место

хранения

Номер

по

поряд

ку

Поставщик (получатель)

Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение

Дата принятия груза на ответственное хранение

Документы, подтверждающие количество товарноматериальных ценностей, принятых на ответственное хранение

Единица измерения

Фактическое наличие

По данным бухгалтерского учета

наименование

код по ОКПО

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)

код(номенк- латурный номер)

наиме

нова

ние

номер

дата

наимено

вание

Код по ОКЕИ

коли

чество

стоимость

товарно

матери

альных

ценностей,

руб.коп

коли

чество

стоимость товарноматериальных ценностей, руб.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ООО Домстрой

31207255

Плитка керамическая

0789009

Склад № 5

10.08.08

Акт

58

10.08.08

Кв. м

055

1000

40 000

1000

40 000

2

ООО Домстрой

31207255

Краска

0790011

Склад № 5

29.09.08

Акт

63

29.09.08

Кг

166

5000

100 000

5000

100 000

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Итого

6000

140 000

6000

140 000

Номер

по

поряд

ку

Поставщик (получатель)

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Место

хранения

Дата принятия груза на ответственное

Документы, подл щие количество материальных це принятых на отве хоанение

5ерждаю-

говарно-

нностей,

гственное

Единица измерения

Фактическое

наличие

По данным бухгалтерского учета

наименование

код по ОКПО

наименование, характеристика (вид сорт, группа)

код (номенклатурный номер)

хранение

наиме

нова

ние

номер

дата

наиме

нование

код по ОКЕИ

коли

чество

стоимость товарноматериальных ценностей,

коли

чество

стоимость товарноматериальных ценностей, руб.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

/>

и т.д.

Итого

Всего

6 000

140 ООО

6 000

140 ООО

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение проверены

Председатель комиссии 3™'™^г™0Г0 прописью

Дмитриев

Дмитриев А.Г.
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: iM г Л4ЕН иг 11П 1ср * Павлова Павлов а А.Г.
должность

Бухгалтер

Семенова расш„фрЯ?н„од„всд
должность подпись расш ифров ка подписи

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

1 по № 2 , комиссией проверены в
натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензии

к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности,

перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное (ые) лицо (а): Зав. складом Трифонов Трифонов м.к.
должность подпись расшифровка подписи
Кладовщик Сергеева

Сергеева А.П.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил должность подпись расш ифров к: 1подписи
Бухгалтер Семенова

Семенова О.Д

должность подпись расшифровка LПОДПИСИ
« 01 » октября 2008 г

Всего по описи сумма Сто сорок тысяч

руб_

Код

Форма по ОКУД

0317018

ООО «Красоптторг»

по ОКПО

51224322

организация

Центральная касса

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления |

25

01.06.08г. |

Для проведения инвентаризации 01 июня 2008 г.

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: Председатель комиссии Зам. генерального директора

Дмитриев А.Г.

должность

фамилия, имя, отчество

Члены комиссии: Зам. главного бухгалтера

Павлова Г. А.

должность

фамилия, имя, отчество

Бухгалтер

Семенова О.Д.

должность

фамилия, имя, отчество

должность

фамилия, имя, отчество

Инвентаризации подлежит Наличные деньги, денежные документы, ценные бумаги

наименование имущества, обязательства

К инвентаризации приступить « 01 » июня              2008 г.

и окончить « 01 » июня              2008 г.

Причина инвентаризации Плановая проверка

контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее « 01 » июня              2008 г.

Руководитель Генеральный директор              Шакурин                            Шакурин А.Е.

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

организация

Центральная касса

структурное подразделение

Вид деятельности

Основание для проведения инвентаризации: приказ, i

дата.

ненужное зачеркнуть

Вид операции

| Номер документа

Дата составления

АКТ I 9

01.06.08

инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на « 01              »              июня              2008              г.

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо ст. кассир                            Алешина                            Алешина О.И.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: наличных денег              20153              руб. 26 коп. марок                            -              руб. -_ коп. ценных бумаг 100 000              руб. -_ коп.               руб.              коп.

5)

Итого фактическое наличие на сумму 120 153

цифр

Сто двадцать тысяч сто пятьдесят три

прописью

По учетным данным на сумму 120153

Сто двадцать тысяч сто пятьдесят три

прописью

_ руб. 22l коп.

Последние номера кассовых ордеров: приходного № _ расходного № _

Председатель комиссии Зам. генерального

директора Дмитриев

должность              подпись

Члены комиссии: Зам. главного бухгалтера Павлова

должность              подпись

Бухгалтер              Семенова

должность              подпись

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении. Материально ответственное лицо              ст. кассир              Алешина              Алешина О. И.

должность              подпись              расшифровка              подписи

«01» июня 2008 г.

Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное лицо

должность              подпись              расшифровка подписи

Решение руководителя организации акт инвентаризации утверждаю

Генеральный директор              Шакурин              А. Е. Шакурин

должность              подпись              расшифровка              подписи

« 01 » июня 2008 г.

ООО "Красоптторг"

Форма по ОКУД по ОКПО

Код

0317001

51224322

(.организация;

Склад № 38

38

(структурное подразделение;

Вид деятельности

5122000

Основание для проведения инвентаризации: приказ, н-

еет-аиев-лен-ие-раенеряжен-ие

номер

46

(ненужное зачеркнуть;

дата

30.09.08

Дата начала инвентаризации

06.10.08

Дата окончания инвентаризации

08.10.08

Вид операции

ОС-инв

Номер документа

Дата составления

3

/>08.10.08

Основные средства склада № 38

находящиеся в собственности ООО "Красоптторг"

(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные,)

Местонахождение г. Сосновоборск, ул. Свердлова 14, корпус 10, склад № 38 Арендодатель [*]

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

зав.склад ом              Краецова

(должность;

(подпись;

фас,

лифровка подписи;

(должность;

(подпись;

(рас,

лифровка подписи;

^родпжъТ

Номер по порядку

Наименование, назначение и краткая характеристика объекта

Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)

Г од выпуска (постройки, приобретения)

Номер

Фактическое наличие

По данным бухгалтерского учета

инвентарный

заводской

паспорта (документа о регистрации)

количество, шт.

стоимость, руб. коп.

количество, шт.

стоимость, руб. коп.

наимено

вание

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Стеллажи

Акт ОС-1

10.03.04

15

2004

518

нет

нет

20

440 000

21

462 000

2.

Набор мебели

Акт ОС-1

08.05.06

23

2006

1114

нет

нет

1

38 000

1

38 000

3.

Холодильник

Акт ОС-1

10.10.07

18

2007

818

123879

154

1

29 000

1

29 000

4.

Компьютер

Акт ОС-1

05.02.08

5

2008

901

86790

АК189

1

35 000

1

35 000

Итого

23

542 000

24

564 000

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров              четыре

(прописью)

б)              общее количество единиц фактически двадцать четыре

(прописью)

в)              на сумму фактически пятьсот сорок две тысячи

(прописью)

руб. 00 КОП.

Итого по описи:

(.прописью;

(прйпнаи)

в)              на сумму фактически пятьсот сорок две тысячи

руб.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

(ДОЛЖНОСТЬ)

Зам. главного

Члены комиссии: бухгалтера

(ПОДПИСЬ)

Павлова

(расшифровка подписи)

Павлова А.Г.

Бухгалтер Семенова Семенова О. Д.
(должность)

Товаровед

(ПОДПИСЬ)

Алексеев

(расшифровка подписи)

Алексеев Д.С.

(должность) (ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

1 по № 4 , комиссией

проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

Зав. складом

Кравцова Кравцова О.Л.
(Д« ШЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)
(Дlt; ШЖНОСГЬ) (ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)
(Дlt; ШЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)
« 08 » октября 2008 г.
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил Ст. бухгалтер Васильева Васильева Н.В.
(должность)

lt; 09 »

(подпись)

октября

(расшифровка подписи)

2008 г.

Председатель комиссии

Зам. генер ал ьного директора

Дмитриев

Дмитриев А.Г.

(фа*

(расшифровка подписи)

Код

Форма по ОКУД

0310001

ООО “Красоптторг ” по ОКПО

51224322

организация

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

198

17.10.2008г.

ПРИХОДНЫМ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код

целевого

назначения

вид

струк

турного

подраз

деления

корреспон

дирующий

счет,

субсчет

код аналитического учета

50-1

71-1

212

1000=00

Принято от              Пти цына Павла Петровича

Основание:

Возврат неиспользованной подотчетной суммы

Сумма

Одна тысяча

прописью

РУб.

коп.

В том числе

без НДС

Приложение

Главный бухгалтер              Красина              Красина О.В.

подпись              расшифровка подписи

Получил кассир              Алешина              Алешина О.И.

подпись              расшифровка подписи

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 198

от “17 ”              октября              2008 г.

Принято от              Птицына Павла Петровича

Основание:              возврат              неиспользованной              подотчетной              суммы

Сумма              1000              руб. = коп.

цифрами

_РУб-_2_

В том числе без НДС

17 "              октября

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер Красина Красина О.В.

подпись              расшифровка подписи

Кассир              Алешина              Алешина О.И.

подпись расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0310002

ООО “Красоптторг”

по ОКПО

51224322

организация

структурное подразделение

Дебет

Сумма,

руб.коп

Код целевого назначения

код структурного подразделения корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета Кредит
71-1 212 50-1 15 000=00
/>РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Выдать Птииыну Павлу Петровичу

фамилия, имя, отчество Основание: под отчет для приобретения автошин (,разрешение руководителя)

Сумма Пятнадцать иысяч

_руб. _

Приложение заявление М 89

Руководитель организации Гендиректор              Шакурин

должность              подпись

Главный бухгалтер Красина               Красина О.В.

подпись              расшифровка              подписи

Получил Пятнадцать тысяч

ПТакурин А.Е.

сумма прописью

_руб. _

октября

паспорту 04 04 512347 выдан УВД г. Сосновоборска 27.05.2003г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

Код

Форма по ОКУД

0310003

ООО «Красоптторг»

по ОКПО

51224322

организация

структурное подразделение

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

2008 Г.

Бухгалтер                            Зуева Ирина Олеговна

должность              фамилия, имя, отчество

По данному образцу печатать все страницы журнала по форме № КО-3

Приходный

документ

Сумма, руб. коп.

Примечание

Расходный

документ

Сумма, руб. коп.

Примечание

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

10.10.08

195

70 000=00

Получено в банке

10.10.08

123

15 000=00

Птицын П.П. под отчет

11.10.08

196

100 000=00

Иванова М. И. выручка

10.10.08

124

7 000=00

Захарова А.Т. под отчет

14.10.08

197

250 000=00

Иванова М. И. выручка

10.10.08

125

70 000=00

Выдача

зарплаты

17.10.08

198

1 000=00

Птицын П.П.

11.10.08

126

90 000=00

Инкассация

выручки

Образец обложки

Код

Форма по ОКУД

0310004

ООО «Красоптторг» по ОКПО

51224322

организация

структурное подразделение

КАССОВАЯ КНИГА на 2008 г.

Образец титула. Стр.2 - чистая Унифицированная форма № КО-4

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

Код

Форма по ОКУД

0310004

ООО «Красоптторг» по ОКПО

51224322

организация

структурное подразделение

КАССОВАЯ КНИГА на 2008 г.

Печатать на последней странице:

В этой книге пронумеровано и прошнуровано              листов.

М.П.(штампа)

Руководитель организации ген. директор

расшифровка подписи

Главный бухгалтер Красина

подпись

Красина О.В.

расшифровка подписи

“05” января 2008г.

Касса за" 10 " октября              2008 г.              Лист              250

Номер

докумен

та

От кого получено или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток

на начало дня

30 000=00

X

195

Алешина О.И.

57

70 000=00

123

Птицын П.П.

71

15 000=00

124

Захарова А.Т.

71

7 000=00

125

Алешина О.И.

70

70 000=00

Перенос

70 000=00

92 000=00

Номер

доку

мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп

1

2

3

4

5

Итого за день

Остаток на конец дня в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

70000=00

92000=00

8 000=00

X

-

X

Кассир              Алешина              Алешина О .И.

подпись              расшифровка              подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в

количестве              один               приходных и

прописью

              туи              расходных

прописью

получил.

Бухгалтер              Зуева              Зуева И.О.

подпись              расшифровка              подписи

Код

Форма по ОКУД

0310005

ООО «Электроника»

по ОКПО

51338407

организация

структурное подразделение

КНИГА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2008              г.

              Тихова Маргарита Ивановна

фамилия, имя, отчество кассира

По данному образцу печатать все четные страницы книги по форме № КО-5

Дата

Остаток наличных денег у кассира на начало дня, руб. коп.

Выдано кассиру (сумма цифрами и прописью), руб. коп.

Деньги

получены.

Подпись

кассира

Получено за день по приходным операциям, руб. коп.

1

2

3

4

5

15.06.08

120-00

Десять тысяч руб. 00 коп.

Федина

140 000-00

900-00

Десять тысяч руб. 00 коп.

Костина

80 000-00

16.06.08

1 120-00

Пять тысяч руб. 00 коп.

Федина

65 800-00

900-00

Три тысячи руб. 00 коп.

Костина

52 450-00

и т.д.

По данному образцу печатать все нечетные страницы книги по форме № КО-5

Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп.

Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира

Остаток наличных денег на конец дня, руб. коп.

налич

ными

деньгами

оплаченными документами

всего

(сумма цифрами и прописью)

6

7

8

9

10

140 000-00

-

149 000-00 (Сто сорок девять тысяч

руб.)

Тихова

1 120-00

75 000-00

5 000-00

85 000-00 (Восемьдесят пять тысяч руб.)

Тихова

900-00

40 800-00

25 000-00

46 000-00 (Сорок шесть тысяч)

Тихова

920-00

52 450-00

-

55 000-00 (Пятьдесят пять тысяч)

Тихова

1 350-00

и т.д.

Г енеральному директору ООО «Красоптторг» Шакурину А.Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ № 89

Прошу выдать под отчет денежную сумму в размере 15 ООО рублей для приобретения зимних автошин для легкового автомобиля ВАЗ-2109 гос. номер А56.

Подотчетную сумму прошу выдать сроком на 5 рабочих дней.

Начальник хозяйственного управления              Птииын              /Птииын П.177

(должность)              (подпись)              (расшифровка подписи)

Дата: «10»октября 2008г.

Отметка бухгалтера:

задолженности по предыдущему авансу нет Бухгалтер Андреева Андреева Е.А.

Разрешаю:

Генеральный директор Шакупин Шакурин А.Е.

«10»октября 2008г.

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

утверждаю

Отчет в сумме

Четырнадцать тысяч

руб. = коп.

Номер

Дата

Руководитель

Генеральный директор

115

17.10.2008

Шакурин

Шакурин А.Е.

“ 17 ”

расшифровка подписи

октября 20 08 г.

Код

Структурное подразделение Хозяйственное управление

02

Подотчетное лицо Птицын П.П.

Табельный номер

212

Профессия (должность) Начальник хозяйственного управления

Назначение аванса приобретение автошин

Наименование показателя

Сумма, руб.коп.

Бухгалтерская запись

,-т „ остаток

дебет

кре

дит

' перерасход

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

15000=00

10-5

14000=00

71-1

14000=00

1а. в валюте (справочно) |

2.

Итого получено

15000=00

Израсходовано

14000=00

Остаток

1000=00

Перерасход

Приложение 2 документов на 2 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме               Четырнадцать тысяч

сумма прописью

Главный бухгалтер               Красина

Бухгалтер                            Андреева

руб = коп (              14000              руб              00              коп)

              Красина О.В.

расшифровка подписи

              Андреева Е.А.

л и н и я о т р е з а

Расписка. Принят к проверке от               ПтицынаП.П.              авансовый отчет №              198              от              “17”              10              20 08г.

на сумму              Четырнадцать тысяч              руб 00 коп, количество документов 2 на 2              листах

прописью

Бухгалтер              Андреева              Андреева Е.А.              “17” 10 2008г.

Номер

порядку

Документ,

подтверждающий

производственные

расходы

Наименование

документа

(расхода)

Сумма

расхода

Дебет счета, субсчета

по отчету

принятая к учету

дата

номер

в руб. коп

в валюте

в руб. коп

в валюте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2134567

Чек ККТ, товарный чек

14000=00

14000=00

10-5

/>

Итого

14000=00

14000=00

Подотчетное лицо Птицын

(личная подпись) Заключение о выполнении задания

(должность)              (личная подпись) (расшифровка подписи)

' 15 " апреля 20 08 г.

ООО “Красоптторг”

Форма по ОКУД по ОКПО

Код
0330222
51224322
организация Склад № 11
структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5122000
Номер камера
секция
Основание для составления акта приказ, распоряжение номер 48
ненужное зачеркнуть дата 30.01.2008г.

Вид операции

15

УТВЕРЖДАЮ Руководитель Г енеральный директор должность Шгжутш ТТТякурин А.Е.

О КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКЕ ЯИЦ

подпись              разшифэовка              подписи

“30 ’ января 2008) года

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “ 30 ” января 2008года по сопроводительным документам Накладная № 0221 от 29.01.08г.

наименование, номер, дата

принят и осмотрен товар (яйца) с целью контрольной (выборочной) проверки товара (яиц).

Документы о вызове представителя грузоотправителя (поставщика), вызванного              -теле]

№              315              от “29 ” января 2008 года

Грузоотправитель АО “Северская птицефабрика”, г. Северск, ул. Полянская, д. 18, т.45-45-81_

наименование, адрес, номер телефона, факса

Поставщик Он же

наименование, адрес, номер телефона, факса

Страховая компания -_

наименование, адрес, номер телефона, факса

              от “ 10 ” января 2008 года

              года

Договор (контракт) на поставку товара №

Коммерческий акт №              -              от “              ”

Счет - фактура №              _221_              от “ 29 ” января 2008 года

Сертификат качества №              107Р.511 от “ 25 ” января 2008 года

Ветеринарное свидетельство №              -              от “              ”

Приемный акт №              34              от              “30              ”              января              2008              года

Способ доставки              Автофургон              №

вид транспортного средства

со станции (пристани, порта)

Партия №              35              

Товар

Количество

ящиков,

штук

Результат осмотра 100 штук яиц

Масса 100 штук, кг

наименование

катего

рия

код

I

категории

II

категории

бой

отходы

пищевые

техниче

ские

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Яйцо куриное

1

21834

100

93

7

8

и т.д.

Итого

100

93

-

-

7

-

-

8

Общее состояние:              товара              соответствует стандаутам

упаковочного материала               -

тары              соответствует станд аутам

У пак ов очный материал                            _коробка яичная_

наименование

Сортировка норма

Состояние иной маркировки              но ум а

Результат проверки счета яиц в ящиках в соответствии с сопроводительными

документами

Недостача при осмотре              нет

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии

Зам. генерального директора Дмитуиев Дмитриев А.Г.
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: Зам. главного бухгалтера Павлова Павлова Г. А.
должность подпись расшифровка подписи
Старший товаровед Иванова Иванова М.И.

должность              подпись              расшифровка подписи

ООО "Электроника"

(наименование организации)

магазин № 8 "Товары для дома"

(наименование структурного подразделения)

ТАБЕ учета и расчета опла

УСЛОВНЫЕ

Код

буквенный

цифровой

Продолжительность работы в дневное время

Я

01

Продолжительность работы в ночное время

Н

02

Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни

РВ

03

Продолжительность сверхурочной работы

С

04

Продолжительность работы вахтовым методом

ВМ

05

Служебная командировка

К

06

Повышение квалификации с отрывом от работы

ПК

07

Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности

ПМ

08

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

ОТ

09

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

ОД

10

Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением

У

11

Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от производства с частичным сохранением заработной платы

УВ

12

Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной платы

УД

13

Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка)

Р

14

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

ОЖ

15

Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный работнику по разрешению работодателя

ДО

16

Отпуск без сохранения заработной платы при условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

ОЗ

17

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы

ДБ

18

Код

Форма по ОКУД

0301007

по ОКПО

51338407

8

Отчетный период

Номер документа

Дата составления

8/78

30.09.08

ЛЬ

рабочего времени ты труда

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом ”Т”) с назначением пособия согласно законодательству

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством

Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством

Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на прежней работе

Невыходы на время исполнения государственных или общественных обязанностей согласно законодательству

Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение времени, установленного законодательством)

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством

Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)

Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы)

Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законом)

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)

Время простоя по вине работодателя

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника Время простоя по вине работника

Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соответствии с законодательством

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным

законодательством, без начисления заработной платы

Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы

Учет рабочего времени

Номер по порядку

Фамилия,

инициалы,

должность

(специальность,

профессия)

Табельный

номер

Отметки о явках и неявках на работу по числам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

б

15

итого отра- ютано за 1 по- [ овину месяца а

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

1

Варенцова И.Я.

018

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

ЗТ О

Г ОТ

ОТ

ОТ О

ОТ

ОТ

ОТ О

Т ОТ

Я

Я

Я

Я

В

В

/>Я

Я

8

8

8

8

8

8

2

Панова Т.М.

041

Я

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

11 дн.

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

88 ч.

8

8

8

8

8

8

3

Свиридова А.П.

078

Я

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

11дн.

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

88ч.

8

8

8

8

8

8

4

Щедрина О.И.

080

В

В

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

9дн.

Я

В

В

Я

Я

Я

Я

В

8

16

16

8

16

16

8

8

16

112ч.

8

16

16

8

8

5

Еремеева М.И.

089

Я

Я

В

Б

Б

Я

Я

Я

/>В

В

Я

Я

Я

В

В

8дн.

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

Я

16

16

8

16

16

8

16

16

112ч.

8

16

16

8

8

16

Ответственное лицо зав.отделом                            Щедрина                            Щедрина О.И.

(должность)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

месяца

Итого отработано за месяц

Количе-

Из них по причинам

Количество

итого

дней

часов

ство не-

выходных и

отрабо-

всего

из них

явок,

код

количест-

праздничных

24

25

26

27

28

29

30

31

тано за II поло-

месяца

сверх-

нноычх-

выходных,

празднич-

(часов)

во дней (часов)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

11 дн

11

88

15

ОТ

15

4

8

8

8

8

8

88ч.

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

11 дн.

22

176

8

8

8

/>8

8

8

88ч.

Я

К

К

В

В

Я

Я

9дн.

20

160

2

К

2

8

8

8

8

72ч.

В

Я

Я

Я

В

В

Я

9дн.

18

216

12

16

16

8

8

104ч.

Я

В

В

Я

Я

Я

Я

11 дн.

19

248

2

Б

2

9

16

8

16

16

8

136ч.

Руководитель

структурного подразделения

Работник кадровой службы

директор магазина

(должность)

ст. бухгалтер

Свиридова

(личная подпись) Панова (личная подпись)

Свиридова А.П.

(расшифровка подписи)

Панова Т.М.

" 30 " сентября 20 08 г. " 30 " сентября 20 08 г.

Расчет с персоналом по оплате труда

Табельный

номер

Тарифная

ставка

(часовая,

дневная)

(оклад),

руб.

Вид оплаты

месячный оклад код | 01

час.тариф код | 02

отпуск код

(надменоваше)

(наимен:вание)

(наимен:вание)

корреспонди

рующий счет

корреспондирующий счет

44

44

44

сумма,

руб.

(чдансиы)

сумма,

руб.

(чдансиы)

сумма,

руб.

18

19

20

21

22

23

24

25

018

10 000

/>5 455

12 дн

5 068

041

12 000

12 000

22 дн

078

15 000

13 636

20 дн.

080

80

17 280

216ч.

089

75

18 600

248ч

Прочие

03

командировка код | 04

код 1

вид оплаты

корреспондирующий счет

сумма,

руб.

(чдансиы)

(наименование)

(наименование)

44

часы

(дни)

сумма,

руб.

(чдансиы)

сумма,

руб.

процент

26

27

28

29

30

31

32

33

34

15дн.

/>

1 364

2дн.

больничный

69

1 200

2дн.

Дата

Отработано

Количество

человеко-

простоев

Не отработано человекочасов в связи с работой в режиме неполного рабочего дня

Дни неявок на работу

человеко-

человеко />часов

ежегодный основной оплачиваемый отпуск

ежегодный

дополнитель-

оплачиваемый

отпуск

отпуск в связи с обучением с сохранением заработной платы, повышением квалификации с отрывом от производства

отпуск по беремен-

и родам

болезни

прочие неявки, разрешенные законодательством (выполнение государственных обязанностей

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

01.09

3

32

1

02.09

3

32

1

03.09

3

24

1

04.09

3

32

1

1

05.09

3

32

1

1

06.09

2

16

1

07.09

1

16

1

08.09

3

32

1

09.09

3

32

1

10.09

3

32

1

11.09

4

32

1

12.09

3

32

1

13.09

1

16

1

14.09

1

8

1

15.09

3

32

1

/>

16.09

5

40

17.09

4

40

18.09

4

40

19.09

4

40

20.09

1

16

21.09

2

16

22.09

5

40

23.09

4

40

24.09

4

40

25.09

3

32

26.09

3

32

27.09

2

16

28.09

1

16

29.09

4

40

30.09

5

40

х

х

х

х

х

Итого

90

888

15

2

90

888

/>

15

2

Ответственное лицо               зав.отделом                            Щедрина                            Щедрина О.И.

(должность)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

по причинам

человекодней явок и неявок на работу

Количество дополнительных выходных человекодней при пятидневной рабочей неделе

Списочная

численность

работников

Численность работников

с разрешения работодателя

прогулы

массовые неявки - забастовки в порядке, предусмотренном законом

количество человековыходных и праздничных

не учитываемых в списочном составе, но включенных в среднесписочную численность

списочного состава, которые не включаются в среднесписочную численность

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1

2

5

5

1

2

5

5

1

2

5

5

2

5

5

2

5

5

2

3

5

5

3

4

5

5

1

2

5

5

1

2

5

5

1

2

5

5

1

5

5

1

2

5

5

3

4

5

5

3

4

/>5

5

1

2

5

5

5

5

1

1

5

5

1

1

5

5

1

1

5

5

4

4

5

5

3

3

5

5

5

5

1

1

5

5

1

1

5

5

1

1

2

5

5

1

1

2

5

5

3

3

5

5

4

4

5

5

1

1

5

5

5

5

х

х

х

х

х

2

41

60

150

150

2

41

60

150

/>150

Руководитель структурного подразделения директор магазина               Свиридова                            Свиридова А.П.

(должность)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 08 г.

              ООО "Апрель"

(наименование организации)

магазин № 56

(структурное подразделение)

В кассу для оплаты в срок с " 10 " октября 20 08 г. по " 13 " октября 20 08 г.

Сумма Шестьдесятсемьтысячсемьсотвосемнадцать-———---------------------------------------------------------------

(прописью)

.              руб.              =              коп. (              67 718              руб.              =              коп.)

(цифрами)

Генеральный

Руководитель организации               директор              Иванов               Иванов И .А.

(должность)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Петрова              Петрова М.И.

(личная подпись)              (расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 08 г.              Р              А              С              Ч              Е              Т              Н              О              -              П              Л              А              Т              Е Ж Н А Я

Номер

порядку

Табель-

номер

Должность

(специаль-

профес-

Тарифная

ставка

(часовая,

дневная)

(оклад),

руб.

Отработано дней (часов)

Начислено, руб.

за текущий месяц (по видам оплат)

всего

рабочих

выход-

празд

ничных

оклад

часовой

тариф

премия

район-

циент

другие доходы в виде различных социальных и материальных благ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

099

кассир

8 000

22

8

8 000

2 000

3 000

13 000

2

076

директор

магазина

20 000

22

8

20 000

5 000

7 500

32 500

3

081

продавец

100

200

8

20 000

3 000

6 900

29 900

По настоящей платежной ведомости

выплачена сумма Шестьдесятсемьты?я1??мь?от????мнадцать--——————————^^—^—

(прописью)

.              руб.              = коп. (              67 718              руб.              =              коп.)

(цифрами)

и депонирована сумма

(прописью)

              руб.              коп. (              руб.              коп.)

(цифрами)

Код

Форма по ОКУД

0301009

по ОКПО

52465009

56

Номер

документа

Дата

составления

18

09.10.08

rowspan="2">

фамилия, инициалы

Удержано и зачтено, руб.

Сумма, руб.

Деньги получил

налог на доходы

выдано

кассы

авансов

задолженности

к выплате

подпись (запись о депонировании суммы)

организацией

работником

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1 690

5 000

4 000

10 310

Алешина Е.В.

Алешина

4 225

10 000

12 620

30 895

Горячева О.И.

Горячева

3 887

9 500

10 000

26 513

Сидорова И. А.

Сидорова

Выплаты произвел              кассир              Алешина              Алешина Е.В.

(должность)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

Расходный кассовый ордер №              818              от " 13 " октября              20 08 г.

Бухгалтер Фролова               Фролова Н В.                            "              13              "              октября              20              08              г.

(личная подпись)              (расшифровка подписи)

Код

Форма по ОКУД

0301010

ООО "Красоптторг "

по ОКПО

51224322

наименование организации

01

Администрация

наименование структурного подразделения

Номер

документа

Дата

составления

35

08.09.08г.

Отчетный период

с

по

01.08.08

31.08.08

Номер

по

порядку

Табельный

номер

Фамилия, инициалы

Профессия

(должность)

Оклад, тарифная ставка (часовая, дневная),

руб.

Отработано дней (часов)

рабочих

выходных и праздничных

1

2

3

4

5

6

7

1

001

Шакурин А.Е.

Генеральный директор

30000=00

21

2

018

Мягков В.В.

Коммерческий

директор

25000=00

21

3

087

Красина О. В.

Главный бухгалтер

25000=00

21

4

094

Кольцова А. Л.

Зам. главного бухгалтера

15000=00

21

5

118

Панина Т.С.

Референт

7000=00

21

6

155

Сергиенко Д.С.

Бухгалтер

10000=00

21

7

218

Алешина О.И.

Кассир

6500=00

21

/>2-я страница формы № Т-51

Начислено, руб.

Удержано и зачтено, руб.

Сумма, руб.

за текущий месяц (по видам оплат)

всего

заработная

окладу

Районный

коэффициент

Процентная надбавка по стажу

стоимость распределенных социальных и материальных благ

налог на доходы

Выдано из

текущем

месяце

всего

долга за организацией

задолженности за работником

к

выплате

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

30000

9000

9000

48000

6240

30000

36240

2000

9760

25000

7500

7500

40000

5200

22500

27700

10000

22300

25000

7500

7500

40000

5200

20000

25200

7500

22300

15000

4500

4500

24000

3120

20880

24000

13380

13380

7000

2100

2100

11200

1456

9744

11200

6244

6244

10000

3000

3000

16000

2080

13920

16000

1000

1000

6500

1950

1950

10400

1352

9048

10400

5798

5798

Ведомость составил Бухгалтер Сергиенко                            Сергиенко Д. С.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Код

Форма по ОКУД

0301011

ООО ".Красоптторг "

по ОКПО

51224322

наименование организации Администрация

наименование структурного подразделения

Корреспондирующий счет

70

В кассу для оплаты в срок

с “ 09 ” сентября 2008 года по “09” сентября 2008 года

Сумма Восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят два

сумма прописью

              руб.              =              коп. (80782 руб. 00 коп.)

Руководитель организации Генеральный директор Шакурин               Шакурин А.Е.

должность              подпись              расшифровка подписи

Главный бухгалтер Красина                                          Красина О.В.

подпись              расшифровка              подписи

"09" сШ!Шбя 2008 года

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер

документа

Дата

составления

35

08.09.08г.

Расчетный период

/>с

по

01.08.08

31.08.08

2-я страница формы Т-53

Номер

по

порядку

Табельный

номер

Фамилия, инициалы

Сумма,

руб.

Подпись в получении

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

001

Шакурин А.Е.

9760=00

Шакурин

2

018

Мягков В. В.

22300=00

Мягков

3

087

Красина О.В.

22300=00

Красина

4

094

Кольцова А. Л.

13380=00

Кольцова

5

118

Панина Т.С.

6244=00

Депонировано

6

155

Сергиенко Д. С.

1000=00

Сергиенко

7

218

Алешина О. И.

5798=00

Алешина

Количество листов              1

По настоящей платежной ведомости

выплачено Семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать восемь

_ руб.              =              коп. (                            руб. 00 коп. )

и депонировано Шесть тысяч двести сорок четыре

руб. 00 коп. ( 6244

Выплату произвел Кассир Алешина

Расходный кассовый ордер № 315 от “09” сентября 2008года

Проверил бухгалтер Сергиенко              Сергиенко Д. С.

Код

Форма по ОКУД

Общество с ограниченной ответственностью "Красоптторг”              по ОКПО

Номер

документа

Дата

2S.03.0S

о приеме работника на работу Принять на работу

Дата

С

29.03.08

ПО

Табельный номер

Антонову Ирину Михайловну

115

В

фамилия, имя, отчество

Продовольственный склад

Кладовщик

по основному месту работы

условна приеме на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом)

14 000

руб. 00 коп.

надбавкой

(районный коэффициент) 4 200

руб. 00 коп.

с испытанием на срок

один

Месяц а(ев)

Основание:

Трудовой договор от

“ 28 ” марта 2008 года№ 189ТК

Поставщик ООО «Сибиряк»

Адрес г. Озерск, ул. Ленина, 28

контокор. счет№ 404678000000002218 в ОСБ №161 г. Озерска

Грузоотправитель и его адрес: Пивзавод, г. Озерск, ул. Ленина 28

К реестру Ж 008

Грузополучатель и его адрес: ООО «Красоптторг», г.Сосновоборск, ул. Свердлова 14

Акцептован

Для получения

/>

Счет №              811              28.03.08

дата

Заказ-наряд №              02811              25.03.08

              дата

Плательщик и адрес: ООО «Красоптторг», г. Сосновоборск, ул. Свердлова 14

Контокор. счет № 40702810339000004345 гор. Сосновоборск банк ЗАО КБ «Кедр» заказчик

Сумма счета

по

расчетной

цене

разница

объединен.

наценка на товар

на ст. Сосновоборск со ст. Озерск

Дата ornp.2S.03.0S способ отпр. автотранспорт

квит. / накл. №. 384

упаковка ящик число мест 45 вес

всего

продажная Р. 21 004-00

отметка об оплате

шифр

Дополнения:

Предмет счета

Количество

Цена

Сумма

Минеральная вода «Озерская»

1600

8-00

12 800-00

Пиво «Жигулевское»

500

10-00

5 000-00

Итого

X

X

17 800-00

НДС

X

X

3 204-00

Итого с НДС

X

X

21 004-00

Код
Форма по ОКУД 0330215

ООО "Красоптторг", г. Сосновоборск, jot. Свердлова 14

по ОКПО 51224322

склад № SO

30
Поставщик АО Мясокомбинат "Сосновоборский ', г. Сосновоборск, у структурное подразделение

п. Восточная 49,т.28-1899,р/с 4072810339000002399 в ЗАО КБ "Кедр" г.Сосновоборск

по ОКПО 40803315
Вид деятельности по ОКДП 5122000
Вид операции 17

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор

О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие и установила:

Товарно- материальные ценности

Единица

измерения

Артикул

товара

(катего

рия)

Кешиче-

(масса)

Учетная руб. коп

Сумма, руб. коп

Подлежит уценке

Про

цент

Характеристика

дефекта

наименование,

характеристика

код

наиме

нование

код по ОКЕИ

количе-

(масса)

новая руб. коп

мостъ по новой

руб. коп

сумма уценки, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Говядина тушеная

в ж/банках

9216117

шт

796

высший

15

35-00

525-00

15

28-00

420-00

105-00

20

банки измяты

/>

Итого

15

X

525-00

15

X

420-00

105-00

Причины порчи, боя, лома              деформация формы банок произошла в результате нарушения требований к организации разгрузочных работ              Код              |              5

Виновными в               порче, бое,-леме              являются              бригадир бригады грузчиков Петров П.П.

Оборотная сторона формы № ТОРГ-15

Оприходовать утиль (лом):

Утиль (лом)

Единица

измерения

Количество

(масса)

Цена, руб. коп

Сумма, руб. коп

Приходный

ордер

наименование

код (номенклатурный номер)

наиме

нование

код по ОКЕИ

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

X

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности. Председатель комиссии Зам. генерального директора               Дмитриев                            Дмитриев А.Г.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Члены комиссии:                            Зам.главного бухгалтера                            Павлова                            Павлова Г.А.

должность              подпись              расшифровка подписи

              Старший товаровед                            Иванова                            Иванова М.И.

должность              подпись              расшифровка подписи

должность              подпись              расшифровка подписи

Распоряжение руководителя организации:

Указанные выше материалы (товары)              уценить,              опио

Стоимость порчи, боя, лома отнести на счет              виновного лица Петрова П.П. с удержанием из заработной платы 1 ОСР/о ущерба

ненужное зачеркнуть              указать источник (сеоестоимость, приоыль, материально ответственное лицо;

в сумме              сто пять рублей              руб ОО коп

прописью

Утиль (лом) оприходовать в сумме              -              руб              коп

Все негодные товарно-материальные ценности в сумме              -              руб              коп

прописью

уничтожены в присутствии комиссии               или вывезены на свалку по накладной №               от «              »                            г.

Расчет произвел Бухгалтер                            Травкина                            Травкина JI.М.

Код

Форма по ОКУД по ОКПО ИНН

Вид деятельности по ОКДП

Место

для штампа

Действительна в течение 15 дней со дня выдачи “ 15 ” мая

2008 г

Номер

Дата

документа

составления

СПРАВКА АХ

000897618

15.05.08

серия

для покупки товаров в кредит

Выдана гр. Ивановой Татьяне Петровне

За последние три календарных месяца работы среднемесячная заработная плата, включая натуроплату (стипендия, пенсия) составила Двадцать три тысячи сто шестнадцать

руб 68 коп

В том, что ему (ей) выплачивается пенсия в размере

руб

Пенсия установлена пожизненно или на срок до “              ”                            г

Из указанной заработной платы (стипендии, пенсии) производятся ежемесячные удержания по исполнительным листам и другим исполнительным документам в размере нет              процентов.

Постоянно прописан и проживает по адресу: 668980 г. Северск, ул. Ленина, д.8, кв.57

45-16-80

?с с указанием по

Имеет паспорт серии              04              02              №              678905

“ 10 ” апреля              2003 г

выдано

г

Администрация организации по просьбе лица, оформившего покупку товаров в кредит, будет удерживать из его заработной платы (стипендии, пенсии) в покрытие очередных платежей за оформленный кредит сумму, указанную в поручении-обязательстве (обязательстве) и перечислять организации торговли, предоставившей кредит.

Поручение-обязательство (обязательство)

гр. Ивановой Татьяны Петровны

для удержания из заработной платы (стипендии, пенсии) выслать по адресу: 668980 г. Северск

ул. Партизанская, д. 68

ес с указанием

Форма по ОКУД

ООО “Электроника ” по ОКПО

организация

ИНН

Код

0330302

51338407

246725642

Магазин №8 “Товары для дома ”

8

              Вид деятельности по ОКДП

5132200

ПОРУЧЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

Справка

Табельный номер

Сумма ежемесячного взноса, руб. коп

Месяц и год последнего взноса

дата номер
15.05.08 000897618 0314 1575=00 Ноябрь 2008г.

фамилия, имж, отчество

в МагазинеNs 8 "Товары для дома”, г. Северск, ул. Полярная, д. 18, т.55-16-80

наименование организации торговли, ее адрес, помер телефона

приобретен товар машина стиральная-автомат "Север" марка М-18 заводской № 890789678 в кредит с рассрочкой платежа на шесть

месяцев по розничной               руб 00 коп

сумма прописью

и с взиманием в пользу организации торговли              5              % с суммы предоставленного кредита.

Внесено наличными при получении товара              10              % стоимости товара в сумме

руб 00 коп

сумма прописью

Кроме того, внесено 1,67              %              за              предоставление рассрочки платежа

руб 30 коп

сумма, прописью

Итого внесено наличными при получении товара

Одна тысяча сто пятьдесят—

сумка прописью

Остальную сумму Девять тысяч четыреста пятьдесят—

сумма прописью

поручаю ЗАО '‘Металлург’’, 668980 г. Северск, ул. Партизанская, д. 68, т.45-90-90

Наименование и адрес организации, где работает, обучается покупатель, номер телес

удерживать из моей заработной платы (заработка, стипендии) ежемесячно равными долями по

Одной тысяче пятьсот семьдесят пять              руб 00 коп

сумма прописью

до погашения задолженности с “ 10 ” июня 2008 г по “ 11 **               ноября              2008 г

Обязуюсь оплатить ежемесячными взносами организации торговли, предоставившей кредит для покупки товаров,               руб               коп

сумма прописью

(для неработающих пенсионеров и покупателей погашение полученного кредита осуществляется или путем внесения наличных денег в кассу организации торговли, или перечислением в порядке безналичных расчетов через кредитные (банковские) организации).

В случае моего увольнения с работы (отчисления из аспирантуры) я обязуюсь очередные платежи вносить в установленные сроки наличными деньгами в кассу организации торговли, предоставившей кредит, или перечислением ей денежных средств в порядке безналичных расчетов через кредитные (банковские) организации. При поступлении на новую работу (учебу) обязуюсь сообщить этой организации торговли наименование организации и ее адрес для пересылки поручения- обязательства (обязательства) на оставшуюся сумму задолженности по новому месту работы (учебы). В случае ее неуплаты в указанные сроки я обязуюсь оплачивать пени в размере 0,5 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Если мною будет допущена просрочка оплаты двух очередных взносов, вся сумма непогашенной задолженности, а также пени в размере 0,5 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки могут быть взысканы с меня в принудительном порядке независимо от наступления сроков очередных платежей.

Оборотная сторона формы №КР-2

Администрация организации, где работает (обучается) лицо, выдавшая настоящее поручение- обязательство (обязательство), обязана удерживать из его заработной платы (стипендии, пенсии) сумму очередных платежей и перечислять ее на счет

              ИНН 246725642 ООО «Электроника»

Наименование банка (отделение банка) ОАО КБ ‘‘Северное сияние" р/с404789000000004432

к/с 10089600000000067890 БИК 040408 г. Северск              р

с примечанием:

“В погашение задолженности” Ивановой Татьяны Петровны

за товар, купленный в кредит в ООО ‘"Электроника" (ИНН. 246725642)

наименование организации торговли (ИНН)

по поручению-обязательству (обязательству) №               7_4              от “ 16 ” мая              20

Лицом, подписавшим поручение-обязательство (обязательство), предъявлен паспорт

серии              04 02              № 678905              , выданный 10 апреля 2003г.

              ОВД г. Северска

наименование органа выдавшего паспорт

Домашний адрес: 668980 г. Северск, ул. Ленина, д.8, кв-57 т. 45-16-80

полный адрес с указанием почтового индекса, номера домашнего телефона

Пенсионное удостоверение №               выдано

г

Документы проверил Директор магазина Свиридова              Свиридова А.П.

должность              подпись              расшифр

Покупатель Иванова

Руководитель организации торговли Ген.директор              Павлов              Павлов.

М.П.              должность              подай*              р-

Главный бухгалтер Комарова              Комарова М.С.

Отметка о погашении долга

Дата

Сумма, руб. коп

Остаток задолженности, руб. коп

Дата

Сумма, руб. коп

Остаток задолженности, руб. коп

10.06.08

1575-00

7875-00

10.07.08

1575-00

6300-00

12.08.08

1575-00

4725-00

10.09.08

1575-00

3150-00

10.10.08

1575-00

1575-00

Главный (старший) бухгалтер              Синельникова              Синельникова И.А.

подпись              расшифровка              подписи

К сведению лиц, вносящих очередные взносы наличными деньгами

При оплате организации торговли, оформившей кредит, очередных взносов наличными деньгами в подтверждение оплаченной суммы требуйте только механического оттиска чека на самом поручении - обязательстве (обязательстве) с помощью контрольно-кассовой машины и подписи кассира. Любые другие отметки об оплате и исправление суммы на оттиске чека считаются недействительными.

При отсутствии контрольно-кассовой машины в подтверждение выплаченной суммы требуйте только кассовую квитанцию по форме № КО-1, заверенную подписью кассира и печатью организации торговли, предоставившей кредит.

Для отметок об оплате очередных взносов в погашение суммы предоставленного ^едита

25.10.08 чек ККТ 0234675849 на сумму 1 575-00

По данному поручению - обязательству (обязательству) платежи погашены полностью Руководитель организации торговли Ген. директор Павлов              Павлов А.А.

должность              подпись              расшифровка подписи

Главный бухгалтер Комарова              Комарова М.С.

Код

Форма по ОКУД по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

Номер документа

Дата составления

31

16.05.08

ПОРУЧЕНИИ -ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВ), ОФОРМЛЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЯМИ ЗА ТОВАРЫ, ПРОДАННЫЕ В КРЕДИТ

Номер

поряд

ку

Поручение-обязательство

(обязательство)

Фамилия, имя отчество

Стоимость товара, руб. коп

Полученная от покупателя сумма,

Сумма предоставленного кредита, руб. коп

Подпись

покупателя

номер

оформления

внесено наличными деньгами

засчитано в первоначаль-

стоимости

проданных

оплаты процентов за кредит

комиссионный

итого получено от покупателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

74

16.05.08

Иванова Татьяна Петровна

10000

1150-30

1000

150-30

1150-30

9000

Иванова

2

75

16.05.08

Петров Андрей Иванович

5000

575-15

500

75-15

575-15

4500

Петров

3

76

16.05.08

Потапов Иван Алексеевич

20000

2300-60

2000

/>300-60

2300-60

18000

Потапов

Итого

Шб-дЗ

Ш

326-д3

Шб-ЬЗ

пт

X

Приложение               три              поручений-обязательств (обязательств)

Заведующий отделом (секцией) Щедрина              Щедрина О.И.

подпись              расшифровка подписи

Ведомость-опись и поручения-обязательства (обязательства) принял и проверил: Контролер по кредиту Семенов              Семенов С.П.

подпись              расшифровка подписи

Старший бухгалтер (бухгалтер) Панова              Панова Т.М.

подпись              расшифровка подписи

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.

Форма по ОКУД

ООО "Электроника" по окпо

Код

0330304

51338407

магазин № 8 "Товары для дома"

ИНН

246725642

Вид деятельности по ОКДП

5132200

Поручение-обязательство (обязательство)

номер

74

дата

16 | 05 12008

Номер документа

Дата составления

74

16.05.08

Заведующему секцией, отделом №              2

наименование, номер структурного подразделения (секции, отдела)

Покупатель (получатель)              Иванова Татьяна Петровна

фамилия, и., о.

« 16 » мая              2008              г              оформил              покупку              товаров              в              кредит              по              поручению              -

обязательству (обязательству) №              74 от 16.05.2008г.              ,

которое принято магазин № 8

наименование, номер структурного подразделения организации торговли

Выдайте указанному покупателю нижеперечисленные товары:

Номер по порядку

Товар

Артикул

товара

Номер

произво

дителя

Коли

чество

Цена, руб. коп

Сумма, руб.коп

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Стиральная машина

856

1

10000

10000

"Север "

/>

Итого

1

Х

10000

Сумма Десять тысяч

прописью

              руб 00 коп

Заведующий магазина № 8 "Товары для дома"

наименование, номер структурного подразделения

организации торговли, оформившего продажу в кредит

Директор              Свиридова              Свиридова А.П.

расшифровка подпи

Вышеперечисленные товары

полностью получил покупатель Иванова

Паспорт серия               04 02              № 678905              выданный ОВД г.Северска

« 10 » апреля

Год рождения               1962              Место рождения г. Северск

Домашний адрес 668980 г.Северск, ул.Ленина, д.8, кв.57              Номер телефона 44518

Руководитель организации Директор              Павлов              Павлов АА.

расшифров

Унифицированная форма № КР-5 Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 N

132

Код

Форма по ОКУД

0330305

ООО "Электроника"

по ОКПО

51338407

организация

ИНН

246725642

Магазин № 8 "Товары для дома"

8

структурное подразделение

Касса

№3

Вид деятельности по ОКДГТ

5132200

Вид операции

11

Номер документа

Дата составления

85

16.05.08г.

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕГ В РАСЧЕТНУЮ КАССУ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТОВАРЫ, ПРОДАННЫЕ В КРЕДИТ

Номе;

Покупатель

Полученная от покупателя сумма, руб. коп

Остаток задолженности по поручению - обязательству (обязательству), руб. коп

Деньга

получил.

Подпись

получателя.

по порядку

(код) торговой организации (отдела, секции)

поручения- обязательства (обязательства)

фамилия, имя, отчество

адрес, номер телефона

в погашение долга

оплаты процентов за кредит

пеня за просрочку платежа

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0802

50

ул. Северная кв. 88 т.40-00-80

Краева Ольга Васильевна

1050

52-50

1102-50

2205

Еремеева

2

0802

42

ул. Ленина 15, кв. 14

Иванов Петр Иванович 171,54-18-18

900

45

10

955

Еремеева

3

0802

70

ул. Волжская 11, кв. 140 т.22-10-10

Белов Петр Петрович

3000

150

3150

15 750

Еремеева

Итого

4950

247-50

10

5207-50

17 955

X

Полученная от покупателей сумма Пять тысяч двести семь

сумма прописью

              руб 50 коп

Деньги получил кассир Еремеева              Еремеева М.И.

подпись              расшифровка              подписи

Руководитель организации Директор              Павлов              Павлов АЛ.

должность              подпись              расшифровка подписи

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.

Код

Форма по ОКУД

0330306

ООО "Электроника"

по ОКПО

51338407

ИНН

246725642

Магазин № 8 "Товары для дома"

8

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5132200

Вид операции

12

Номер документа

Дата составления

01

20.10. OS

ВОЗВРАЩЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)

Номер

Поручение - обязательство (обязательство)

Фамилия, имя, отчество

Сумма, руб. коп

Код для корректуры

Домашний адрес, номер телефона покупателя

по порядку

(код) торговой организации (отдела, секции)

номер

дата

предостав

ленного

кредита

оплачено

задолжен

ности

оплаты

процентов

пени за просрочку платежа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

яд!

74

1б.д1.дх

Иванова Татьяна Петровна

;)45б-бб

7 ъ71-дд

Вдд-дд

7.5-lt;М

ул.Ленина, д.8, кв.57

т.45-16-80

/>

Итого

;)45б-бб

7 ъ71-дд

Вдд-дд

75-М

Расчет произвел Старший бухгалтер              Панова              Панова Т.М.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.

ЗАО "Металлург"

Заводоуправление

СПРАВКА

О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ ЗА ТОВАРЫ, ПРОДАННЫЕ В КРЕДИТ

Номер

по

порядку

Торговая организация

Номер поручения-обязательства (обязательства)

Фамилия, и., о. (табельный номер)

Остаток задолженности по поручению-обязательству (обязательству), руб. коп

наименование

код по ОКПО

1

2

3

4

5

6

1

ООО "Электроника"

74

Иванова Т.П. (0314)

7875-00

2

АО "Одежда"

18

Сидоренко Н. П. (0115)

1200-00

Итого

9075-00

Составил Бухгалтер              Гусева              Гусева Т.И

должность              подпись              расшифровка подписи

Проверил Руководитель группы              Соломина              Соломина Л.Б.

должность              подпись              расшифровка подписи

Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.

Код
Форма по ОКУД 0330103
ООО "Гамма", т.557-890 по ОКПО 5239811
организация, номер телефона ИНН 2402145678

Магазин № 15

15
структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5239

Контрольно- АМС-101К

номер производителя СС 40254444
кассовая машина модель (класс, тип, марка) регистрационный 1444
Прикладная программа
наименование Кассир Павлова
Вид операции 000

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

АКТ

О              ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ) ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ

(в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:

Номер

по

поряд

ку

Наименование отдела, секции

Код

бригады

Номер чека

Сумма чека, руб. коп.

Должность, фамилия, и., о. лица, разрешившего возврат денег по чеку

1

2

3

4

5

6

/>1.

Отдел второй

002

12991

2000-00

Петроеа Л.И.

Итого

2000-00

Выдано покупателям (клиентам) по возвращенным ими кассовым чекам (по ошибочно пробитым чекам) согласно акту на сумму Дее тысячи

прописью

руб 00 коп На указанную сумму следует уменьшить выручку кассы. Перечисленные возвращенные покупателями (клиентами) чеки (ошибочно пробитые чеки)

погашены и прилагаются к акту. Приложение Чек 12991              .

Члены комиссии:

Заведующий отделом (секцией)              Петрова              Петроеа Л.И.

Старший кассир

подпись

Иванова

Иванова М. С.

расшифровка подписи

Кассир-операционист

подпись

Павлова

Павлова О.Л.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Андреева

Андреева И. С.

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0330104

ООО "Гамма", г. Реченек, ул. Октябрьская, д.45, т. 557-890

по ОКПО

5239811

организация, адрес, номер телефона

ИНН

2402145678

Магазин № 15

15

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5239

Контрольно- АМС-101К

номер

производителя

40254444

кассовая машина модель (класс, тип, марка)

регистрационный

1444

Прикладная программа

наименование

Вид операции

ООО

ЖУРНАЛ

КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА

за период с 20 июня по              2008              года

Лицо, ответственное за ведение журнала              кассир-операционист Павлова Ольга Леонидовна

должность              фамилия,              имя,              отчество

rowspan="2">

сумма, руб. коп.

Дата

(смена)

Номер

отдела

(секции)

Фамилия, имя, отчество кассира

Порядковый номер контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены)

Показания

Сумма выручки за рабочий день (смену), руб. коп.

контрольного счетчика (отчета фискальной памяти), регистрирующего количество переводов показаний суммирующего денежного счетчика

суммирующих денежных счетчиков

на начало рабочего дня (смены)

на конец рабочего дня (смены)

сумма, руб. коп.

подпись

кассира

администра-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.09.08

2

Павлова О.Л.

0765

0021

11000

Павлова

Петрова

34500

23500

По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме №КМ- 4

Сдано

Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, руб. коп.

Подпись на конец рабочего дня (смены)

наличными, руб. коп.

оплачено по документам

всего, руб. коп.

кассира.

Деньги и оплаченные счета сдал

администр атор а (старшего кассира). Показания счетчиков сняли. Деньги принял

руководителя (старшего кассира)

количество

сумма, руб. коп.

11

12

13

14

15

16

17

18

21500

21500

2000

Павлова

Иванова

Петрова

По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме № КМ- 4

Код

Форма по ОКУД

              по ОКПО

ИНН

кассовая машина Прикладная программа

rowspan="2">

отдела

Порядко-

мер контрольного счетчика (отчета фискальной памя-

рабочего дня (сме-

Номер

Показания

Сумма, руб. коп

Заведующий отделом (секцией)

секции

контрольного счетчика (отчета фискальной памяти), регистрирующего количество переводов суммирующих счетчиков на нули

суммирующего денежного счетчика

выручки за рабочий день (смену) по счетчику

денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам

фамилия,

подпись

на начало рабочего дня (смены) на конец рабочего дня (смены)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0765 2 0021 99080 34500 23500 2000 Петрова Л.И. Петрова

Итого

23500 2000

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА

прописью

руб 00              коп

Принята и оприходована по кассе,

по приходному кассовому ордеру №              548              от « 16 » сентября              2008              г

Сдана в банк

банковские реквизиты

              «              »                            г

Квитанция №              от «              »                            г

Старший кассир              Иванова              Иванова М.С.

подпись              расшифровка подписи

Кассир-операционист              Павлова              Павлова О.Л.

подпись              расшифровка подписи

Руководитель Зав. отделом              Петрова              Петрова Л.И.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте

Форма по ОКУД

0330225

АО "Текстил^торг"

по ОКПО

52315060

Магазин "Ткани"

789

Вид деятельности по ОКДП

5233000

Вид операции

05

АКТ

ОБ УЦЕНКЕ ЛОСКУТА

Ткань

Длина

лоскута,

Про

уценки

Цена, руб. коп

Разница в руб. коп

Сумма уценки, руб. коп

Скидка

до переоценки

оценки

сумма, руб. коп

наименование

код

артикул

сорт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Плательная "Надежда"

4567

0090878

4

80

100-00

20-00

80-00

320-00

Костюмная "Консул"

4870

2367584

3

50

180-00

900001

90-00

270-00

Пальтовая "Бухле"

4901

1298736

2

70

200-00

60-00

140-00

280-00

/>

Итого

870

Х

Оборотная сторона формы № ТОРГ-25

Ткань

Длина

лоскута,

Про

уценки

Цена, руб. коп

Разница в руб. коп

Сумма уценки, руб. коп

Скидка

до переоценки

оценки

*

сумма, руб. коп

наименование

код

артикул

сорт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по акту

Х

870

Х

Сумма уценки              Восемьсот              семьдесят

руб 00 коп

Члены комиссии:              Зам. директора              Иванов              Иванов              В.В.

Товаровед

Сидорова

Сидорова А. С.

Бухгалтер

Петрова

Петрова Е.С.

Код

Форма по ОКУД

0330101

ООО "Гамма” г. Реченек,ул. Октябрьская, д. 45, т.557-890

по ОКПО

5239811

организация, адрес, номер телефона

ИНН

2402145678

Магазин №15

15

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5239

Контрольно- АМС-101К

номер

производителя

402544449

кассовая машина модель (класс, тип, марка)

регистрационный

1444

Прикладная программа

наименование

Вид операции

000

/>

Номер

документа

Дата

составления

02

10.05.08

О              ПЕРЕВОДЕ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ НА НУЛИ И РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ

Настоящий акт составлен комиссией с участием представителей контролирующей

организации (удостоверение №               09187              от “ 01 ”              октября              2007              г),

которая произвела перевод счетчиков контрольно-кассовой машины на нули при показаниях:

Номер по порядку

Показания контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих денежных счетчиков на нули

до перевода на нули

после перевода на нули

цифрами

прописью

цифрами

прописью

1

2

3

4

5

1.

018

восемнадцать

001

один

Показания главного суммирующего денежного счетчика

              100 897              руб 35 коп (Сто тысяч восемьсот девяносто семь

цифрами              прописью

              руб тридцать пять коп)

Номер

по

поряд

ку

Показания секционных суммирующих денежных счетчиков

цифрами

прописью

1

2

3

1

100^^7-35

Сто тысяч восемьсот девяносто семь руб. Тридцать пять коп.

/>

Основание инвентаризация

Члены комиссии:

Представитель

контролирующей организации

(налоговый инспектор)              ИМНС г. Реченска              Костин              Костин В.В.

Руководитель

Директор

место работы, должность

Сидоров

подпись расшифровка подписи

Сидоров И.И.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Соболева

Соболева Д.Л.

подпись

расшифровка подписи

Старший кассир

Иванова

Иванова М.С.

подпись

расшифровка подписи

Кассир

Павлова

Павлова О.Л.

подпись              расшифровка              подписи

Код

Форма по ОКУД

0330102

ООО ""Гамма

по ОКПО

5239811

г. Реченск, ул. Октябр

кя:тз?Гтн57-ШГн"

ИНН

2402145678

Магазин № 15

15

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5239

Контрольно- АМС-909К

номер

производителя

402544449

кассовая машина

модель (класс, тип, марка)

регистрационный

1444

Прикладная программа

наименование

Вид операции

000

I

              Номер документа Дата составления 02.09.08

О СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ И СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ ПРИ СДАЧЕ (ОТПРАВКЕ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ В РЕМОНТ И ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ЕЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра

технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти

неисправность фискальной памяти

Показания

Перед отправкой мятттиныт в ремонт

При возврате машины после ремонта в организацию

а) контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих денежных счетчиков на нули: 1. Секция 1

015

001

2.

3.

4.

5.

6.

/>

7.

8.

б) главного суммирующего денежного счетчика (сумма выручки по отчету за предыдущий день и контрольной ленты в конце рабочего дня)

цифрами

206400 руб 18 коп

1 руб 11 коп

прописью

Двести шесть тысяч

Один

четыреста руб 18 коп

руб 11 коп

в) секционных суммирующих денежных счетчиков:

1. Секция 1

206400 руб 18 коп

Один руб 11 коп

2.

руб коп

руб коп

3.

руб коп

руб коп

4.

руб коп

руб коп

5.

руб коп

руб коп

6.

руб коп

руб коп

7.

руб коп

руб коп

8.

руб коп

руб коп

При сдаче в ремонт:

Члены комиссии:

Руководитель Директор              Сидоров              Сидоров И.И.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Старший кассир              Иванова              Иванова М. С.

Кассир

подпись

Павлова

расшифровка подписи

Павлова О. Л.

подпись

расшифровка подписи

Специалист центра технического обслуживания ККМ

Нечаев

Нечаев О.П.

подпись

расшифровка подписи

Представитель контролирующей организации (налоговый инспектор) ИФНС г. Реченска

Костин

Костин В. В.

место работы, должность

подпись

расшифровка подписи

При возвращении (приеме) из ремонта:

Члены комиссии:

Руководитель Директор              Сидоров              Сидоров И. И.

должность              подпись              расшифровка подписи

Старший кассир              Иванова              Иванова М. С.

Кассир

подпись

Павлова

расшифровка подписи

Павлова О. Л.

подпись

расшифровка подписи

Специалист центра технического обслуживания ККМ

Нечаев

Нечаев О.П.

подпись

расшифровка подписи

Представитель контролирующей организации (налоговый инспектор) ИФНС г. Реченска

Костин

Костин В. В.

место работы, должность

подпись

расшифровка подписи

Форма по ОКУД

Код

0330108

ООО "Гамма"

по ОКПО

5239811

г. Реченск, ул. ОктябрьШя^д.^^том5:7-8'98IHа

ИНН

2402145678

Магазин № 15

15

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5239

Ж У Р Н А Л

УЧЕТА ВЫЗОВОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РЕГИСТРАЦИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за период с              15.07.2008г.              по              года

Лицо, ответственное за ведение журнала Зам. директора               Орлова Е. С.

должность              фамилия, имя, отчество

rowspan="2">

заявки

Номер

поряд

ку

Дата и время вызова специалиста центра технического обслуживания

Номер

Причина вызова

контрольно-кассовой машины

производителя

регистрацион-

1

2

3

4

5

6

45

02.09.08 11.30

316

402544449

1444

неисправность фискальной

памяти

По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме №КМ-8

Фамилия, имя, отчество

Отметка об опломбировании и оттиск клейма

Содержание выполненных работ

Подпись о выполнении работ

специалиста центра технического обслуживания, выполняющего работы по ремонту ККМ

представителя

налоговой

службы

специалиста центра технического обслужива-

ответственного за приемку работ по ремонту ККМ

7

8

9

10

11

12

Нечаев О.П.

Костин В.В.

опломбировано

выполнены работы по устранению

Нечаев

Орлова

неисправности ФП (приводится

перечень выполненных работ)

По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме №КМ-8

Код

Форма по ОКУД

0330216
ООО "Красоптторг"

по ОКПО

51224322
организация

склад М 30

30

Вид деятельности по ОКДП

5122000
Основание для составления акта: номер 189
ненуясное зачеркнуть дата 2008| 06 | 17

Вид операции

034

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор

АКТ

О СПИСАНИИ ТОВАРОВ

Дата

Товарная накладная

Признаки понижения качества (причины списания)

поступления товара

списания товара

номер

/>дата

наименование

код

1

2

3

4

5

6

26 февраля 2008г.

17 июня 2008г.

344

26 февраля 2008г.

вздутие ж/банок

029

Товар

Единица

измерения

Количество мест (штук)

Масса

Цена, руб. коп

Стоимость, руб. коп

Примечание

наименование

код

наимено

вание

код по ОКЕИ

одного места (штуки)

нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Говядина тушеная в ж/банках

9216117

шт

796

10

35-00

350-00

нарушен темпера

турный режим

хранения товара

/>

Итого

350-00

Сумма списания триста пятьдесят
прописью руб ОО КОП
Все члены комиссии предупреждены Председатель комиссии

об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Зам. генерального директора Дмитриев Дмитриев А.Г.

Члены комиссии: Зам. главного бухгалтера Павлова Павлова Г. А.
должность Старший товаровед подпись

Иванова

расшифровка подписи Иванова М.И.
Материально ответственное лицо должность Зав. складом подпись

Сергачева

расшифровиа. подписи Сергачева А.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Решение руководителя:

Стоимость списанного товара отнести на счет

материально ответственного лица Сергачеву А.Н. с удержанием из заработной платы 100% ущерба

указать источник (с

бестоимость, г

ь, материально ответственное Л1

Товар

Единица измерения

Сдано в

перетаривание

наименование

код

наимено

вание

код по ОКЕИ

сорт

(категория)

количество

масса, кг

в одном месте

мест, штук

брутто

тара

нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мука пшеничная

9293055

кг

166

высший

3

121,2

1,2

120

1

35,4

0,4

35

1

48,4

0,4

48

/>

Итого

5

205

2

203

3-я страница формы ЖГ0РГ-2С)

Получено от (из) пережаривания

Учетная цена, руб. коп

Потери (отходы)

сорт

(категория)

количество

масса, кг

коли

чество

сумма, руб. коп

в одном месте

мест, штук

брутто

тара

нетто

от зачистки

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

высший

3

118,2

1,2

117

ж

10-00

3

30-00

1

33,4

0,4

33

ж

10-00

2

20-00

1

47,9

0,4

47,5

ж

10-00

0,5

5-00

X

X

5

199,5

2

197,5

*

X

5,5

55-00

Условия хранения соответствуют правилам хранения

Причины образования отходов нарушение тары

уничтожению путем выброса в мусорные баш и вывоза на свалку специализированным транспортом

указать подробно

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Зам.генерапьного директора Дмитриев Дмитриев А.Г.
должность подпись расш, ¦фров: ка подписи
Зам.главного бухгалтера Павлова Павлова Г. А.
должность подпись расш. ¦фров: ка подписи
Старший товаровед Иванова Иванова М.И.
должность подпись расш. ¦фров: ка подписи
Зав. складом Кравцова Кравцова О.Л.
должность подпись р», 4ров: ка подписи

должность

расшифровка подписи

Товар в количестве сто девяносто семь кг 500 г весом нетто

прописью

Заведующий складом (кладовщик, бригадир)              Кравцова

подпись

АО "Плодовощторг"

Форма по ОКУД по ОКПО

Код

0330221

40103615

организация

Овощехранилище М2

02

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

5110121

Основание для составления акта

приказ, распоряжение

номер

35

ненужное зачеркнуть

дата

2008 | 02 | 08

/>

Вид операции

11

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

сlt; 18 » февраля 2008

Номер

документа

Дата

составления

15

15.02.08

О ПЕРЕБОРКЕ (СОРТИРОВКЕ) ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

« 30 » сент

Настоящий акт составлен на переборку (сортировку) плодоовощной продукции, поступившей (заложенной) Место и условия хранения камера №3 (охлаждаемая), в сетках

Номер по порядку

Продукция, товар

Единица измерения

Масса, кг

До переборки

наименование

код

группа

сорт

наиме

нование

код по ОКЕИ

брутто

тара

нетто

количе

ство

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Лук

00768

12

кг

166

1122

22

1100

1100

8-00

8800-00

Итого

1122

22

1100

1100

X

8800-00

3-я страница формы № ТОРГ-21

После переборки

Брак

Отходы

Контрольное количество

I сорт

II сорт

стандарт

не станда

эт

техни

ческие

абсо

лютные

коли

чество

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

количе

ство

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

коли

чество

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

коли

чество

цена, руб. коп

сумма, руб. коп

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

900

8-00

7200-00

115

4-00

460-00

85

1100

/>

X

X

900

X

7200-00

115

X

460-00

85

1100

Отходы в количестве               85              кг вывезены автомашиной №              М777АХ

По накладной №              08967              от « 16 »              февраля              2008 г.

Результаты              переборки              удостоверяем:

Зам. директора              Карасева               Карасева С.Е.

должность подпись расшифровка подписи
Товаровед отдела экспертиз Левина Левина И А.
должность подпись расшифровка подписи
Старший бухгалтер Васильева Васильева И.В.

должность              подпись              расшифровка              подписи

Товар в количестве              Одна тысяча пятнадцать кг              принял на ответственное хранение

прописью

Заведующий складом, (кладовщик, бригадир) Александрова               Александрова Т.И.

По данной партии на «21 » марта              2008 года

Заведующий складом Петрова              Петрова В.В.

подпись

Товаровед              Голубева              Голубева Л.А.

подпись

Расчет естественной убыли составил

в наличии не имеется

Код

По данному образцу печатать 1-ую страницу формы №МХ-19

Номер по порядку

Товарно-материальные ценности

Едш

изме|

шца

ения

Норма

запаса

Учетная цена, руб. коп

Остаток на

« 31 » января 2008 г

Остаток на

« 25 * февраля 2008 г

Остаток на

« 31 » марта 2008 г

наименование

код

наиме

нова

ние

код по ОКЕИ

количество

(масса)

сумма, руб. коп

количество

(масса)

сумма, руб. коп

количество

(масса)

сумма, руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Сахар

3115

кг

166

15

100

1500

2

Сахар

3116

кг

166

16

1500

24000

50

800

3

Мука

5076

кг

166

10

3000

30000

2100

21000

4

Мука

5077

кг

166

12

8000

/>96000

3000

36000

5

Макароны, в/с

4981

кг

166

8

10000

80000

7000

56000

2000

16000

6

Крупа манная

2345

кг

166

15

2500

37500

Итого

13100

111500

18600

197000

7550

90300

Материально ответственное лицо Петрова

Проверил бухгалтер Орлова              Орлова              Л.П.

По данному образцу печатать 2-ю и 3-ю страницу формы № MX- 19 

<< |
Источник: Агафонова Марина Николаевна. Бухгалтерский              учет в оптовой и розничной торговле и документооборот. 2009

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
  2. Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
  3. Приложения Приложение 1 Теоретические основы
  4. Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
  5. Приложения
  6. Приложения
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. Приложения
  10. Приложения
  11. Приложения
  12. Приложение
  13. Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
  14. Приложения
  15. Приложения
  16. Приложения
  17. Приложения
  18. Приложения
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -