Приложения
Приложение 1 - Расчет уровня существенности для организации
Базовые показатели | Вставьте показатели клиента в соответствующие ячейки | Предполагаемый вид бизнеса (компании) | Проценты, применимые к базовым показателям, ЕСЛИ РИСК ЗАДАНИЯ | Выбрано % | Предполагаемая суще- ствен-ность | ||
Высокий | Средний | Низкий | |||||
Выручка | 5 951 760 | Компании, получающие вы₽учку от реализации _ 1% 1%- . 2% 2,0 119 035продукции, товаров, ра- 1,5% бот и услуг | |||||
Прибыль до налогообложения | Публичные компании 3% - 5% 5% - 8% 8% - 10% 0 | ||||||
Активы или чистые активы | Инвестиционные компа- 1% 1% - 2% 2% нии или или или 0 2% - 3% 3% - 4% 4% - 5% | ||||||
Валовая прибыль или расходы | Некоммерческие органи- ∣ % зации 0,5% - 1% !%^ 1,5% - 2% 0 1,5% | ||||||
Продолжение приложения 1
Базовые показатели | Вставьте показатели клиента в соответствующие ячейки | Предполагаемый вид бизнеса (компании) | Проценты, применимые к базовым показателям, ЕСЛИ РИСК ЗАДАНИЯ | Выбрано % | Предпол-ая существенность | ||
Высокий | Средний | Низкий | |||||
Выбранная существенность | 119 035 | ||||||
Допустимый размер ошибки (5075%) | 89 276 | 75% | |||||
Минимальный уровень корректировки (5%) | 5 952 | 5% | |||||
Приложение 2 - Сверка данных финансовой отчетности с данными оборотно-сальдовой ведомости организации
Счет (субсчет) | Название счета | Данные ОСВ | Номер строки фО | Строка ФО | Данные ФО | Разница | Комментарий |
01 | Основные средства | 929 651 | 1150 | Основные средства | 1 578 396 | 0 | |
02 | Амортизация основных средств | 241 247 | |||||
07 | Оборудование к установке | 4 647 | |||||
07 | Вложения во внеоборотные активы | 885 345 | |||||
04 | Нематериальные активы | 2 636 | 1110 | Нематериаль ные активы | 1 120 | 0 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | 1 516 | |||||
09 | Отложенные налоговые активы | 41 789 | 1180 | Отложенные налоговые активы | 41 789 | 0 | |
10 | Материалы | 55 073 | 1210 | Запасы | 1 800 975 | -1 430 | менее МУК |
41 | Товары | 1 744 472 | |||||
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5 586 | 1220 | НДС по приобретенным ценностям | 5 586 | 0 | |
63 | Резервы по сомнительным долгам | -55 958 | 1230 | Дебиторская задолженность | 488 186 | -2 498 | менее МУК |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 210 | |||||
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | - | |||||
60.02 | Расчеты по авансам выданным | 722 983 | |||||
60.22 | Расчеты по авансам выданным (в валюте) | 24 058 | |||||
60.32 | Расчеты по авансам выданным (в у.е.) | 4 016 | |||||
62.01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 351 361 |
Счет (субсчет) | Название счета | Данные ОСВ | Номер строки фО | Строка ФО | Данные ФО | Разница | Коментарий |
62.21 | Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) | - | |||||
62.31 | Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) | 110 826 | |||||
62.32 | Расчеты по авансам полученным (в у.е.) | 0 | |||||
68.01 | Налог на доходы физических лиц | 654 | |||||
68.02 | Налог на добавленную стоимость | 23 | |||||
68.04 | Налог на прибыль | 2 191 | |||||
68.07 | Транспортный налог | 0 | |||||
68.08 | Налог на имущество | 0 | |||||
68.10 | Прочие налоги и сборы | 0 | 1190 | Прочие внеоборотные активы | 655 286 | ||
68.13 | Торговый сбор | 41 | |||||
69.01 | Расчеты по социальному страхованию | 200 | |||||
69.02 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 8 | |||||
69.03 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 0 | |||||
69.11 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | |||||
76.01 | Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию | 9 740 | |||||
76.02 | Расчеты по претензиям | 15 213 | |||||
76.05 | Расчеты с прочими поставщика- | 24 090 | 1260 | Прочие обо- | 193 |
ми и подрядчиками | ротные активы | |||||||||||
Счет (субсчет) | Название счета | Данные ОСВ | Номер строки ФО | Строка ФО | Данные ФО | Разница | Коментарий | |||||
76.06 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 4 828 | ||||||||||
76.09.2 | Обязательства по процентам по договорам займа | 51 | ||||||||||
76.29 | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) | 18 241 | ||||||||||
76.ВА | НДС по авансам и предоплатам выданным | -91 610 | ||||||||||
58.02 | Долговые ценные бумаги | 13 159 | 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 14 559 | 0 | ||||||
58.03 | Предоставленные займы | 1 400 | ||||||||||
50.01 | Касса организации | 1 889 | 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 82 869 | 0 | ||||||
51 | Расчетные счета | 67 925 | ||||||||||
52 | Валютные счета | 4 799 | ||||||||||
55.03 | Депозитные счета | 801 | ||||||||||
55.23 | Депозитные счета (в валюте) | 7 456 | ||||||||||
80 | Уставный капитал | 16 745 | 1310 | Уставный капитал (складоч- ныйкапитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 16 745 | |||||||
83 | Добавочный капитал | 116 | 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 116 | 0 | ||||||
82 | Резервный капитал | 431 | 1360 | Резервный капитал | 431 | 0 | ||||||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 888 451 | 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 888 451 | 0 | ||||||
77 | Отложенные налоговые обязательства | 5 447 | 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 5 447 | 0 | ||||||
Счет (субсчет) | Название счета | Данные ОСВ | Номер строки ФО | Строка ФО | Данные ФО | Разница | Коментарий |
60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 273 159 | 1450 | Прочие обязательства | 1 373 911 | 91 | менее МУК |
60.21 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) | 3 138 682 | |||||
60.31 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) | 21 029 | |||||
62.01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 13 | |||||
62.02 | Расчеты по авансам полученным | 133 130 | |||||
62.32 | Расчеты по авансам полученным (в у.е.) | 85 261 | |||||
76.01.1 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | 4 985 | 1520 | Кредиторская задолженность | 2 348 079 | ||
76.05 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 4 825 | |||||
76.06 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 287 | |||||
76.09.1 | Обязательства по договору лизинга | 14 001 | |||||
76.25 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) | 5 950 | |||||
76.АВ | НДС по авансам и предоплатам | -33 706 | |||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 74 465 | |||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 35 779 | 1540 | Оценочные обязательства | 35 779 | - |
Счет (субсчет) | Название счета | Данные ОСВ | Номер строки ФО | Строка ФО | Данные ФО | Разница | Коментарий |
90.01 | Выручка | 5 951 760 | 2110 | Выручка | 5 048 563 | 0 | |
90.03 | Налог на добавленную стоимость | 903 197 | |||||
90.02 | Себестоимость продаж | -4 150 943 | 2120 | Себестоимость продаж | -4 239 937 | 0 | затраты по контрактам, переносятся в себестоимость |
90.07 | Расходы на продажу | -956 202 | 2210 | Коммерческие расходы | -867 208 | -0 | затраты по контрактам, переносятся в себестоимость |
91.01 | Прочие доходы | 2 933 027 | 2320 | Проценты к получению | 3 070 | 6 245 | сворачивают на НДС |
2340 | Прочие доходы | 2 923 712 | |||||
91.02 | Прочие расходы | -1 717 380 | 2350 | Прочие расходы | -1 711 134 | -6 246 | сворачивают на НДС |
Приложение 3 - Амортизационная ведомость организации
Основное средство. Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата ввода в эксплуатацию | Стоимость | Амортизация | ||||||
Основное средство | первоначальная | на начало пери ода | изменение | на конец перио да | остаточная | на начало пери ода | за период | на конец перио да | ||
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) | 451 572 769 | 441 602 654 | 11 255 017 | 452 857 671 | 447 224 948 | 2 711 511 | 2 921 212 | 5 632 723 | ||
Земельный участок (д.Елино, 57975 кв. м) кадастровый номер 50:09:0060607:237 | ЛС | 264 767 447 | 264 767 447 | 264 767 447 | 264 767 447 | |||||
Земельный участок (д.Елино, 17025 кв.м) кадастровый номер 50:09:0060607:236 | ЛС | 77 804 760 | 77 804 760 | 77 804 760 | 77 804 760 | |||||
Земельный участок (Пермь) кадастровый номер 59:32:1790001:1353 | ЛС | 07.06.2012 17:40:35 | 3 015 000 | 3 015 000 | 3 015 000 | 3 015 000 | ||||
Земельный участок г.Архангельск договор купли-продажи №435 от 13.02.2015 | ЛС | 22.04.2015 0:00:01 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | ||||
Неотделимые улучшения производственного корпуса март 2012 | ЛС | 31.03.2012 0:00:01 | 421 475 | 421 475 | 421 475 | 352 440 | 69 035 | 69 035 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса (дизайн) март 2012 | ЛС | 31.03.2012 0:00:01 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 209 052 | 40 948 | 40 948 |
Основное средство. Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата ввода в эксплуатацию | Стоимость | Амортизация | ||||||
Основное средство | первоначальная | на начало пери ода | изменение | на конец перио да | остаточная | на начало пери ода | за период | на конец перио да | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса декабрь 2011 | ЛС | 30.12.2011 0:00:01 | 2 193 463 | 2 193 463 | 2 193 463 | 1 818512 | 374 951 | 374 951 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса ноябрь 2011 | ЛС | 30.11.2011 0:00:01 | 1 132 550 | 1 132 550 | 1 132 550 | 936 284 | 196 266 | 196 266 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса февраль 2012 | ЛС | 29.02.2012 0:00:01 | 482 010 | 482 010 | 482 010 | 401 905 | 80 105 | 80 105 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса январь 2012 | ЛС | 24.01.2012 0:00:01 | 441 442 | 441 442 | 441 442 | 367 028 | 74 414 | 74 414 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса июль 2012 | ЛС | 01.07.2012 0:00:01 | 2 375 941 | 2 375 941 | 2 375 941 | 2 009 880 | 366 061 | 366 061 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса апрель 2012 | ЛС | 21.04.2012 0:00:01 | 808 885 | 808 885 | 808 885 | 678 345 | 130 540 | 130 540 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса май 2012 | ЛС | 30.05.2012 0:00:01 | 2 431 000 | 2 431 000 | 2 431 000 | 2 044 570 | 386 431 | 386 431 | ||
Неотделимые улучшения производственного корпуса август 2012 | ЛС | 31.08.2012 0:00:01 | 321 200 | 321 200 | 321 200 | 272 505 | 48 695 | 48 695 |
Основное средство. Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата ввода в эксплуатацию | Стоимость | Амортизация | ||||||
Основное средство | первоначальная | на начало пери ода | изменение | на конец перио да | остаточная | на начало пери ода | за период | на конец перио да | ||
Земельный участок (Ростов 1994 м2) кадастровый номер 61:02:0509201:234 | ЛС | 30.04.2014 23:59:59 | 10 015 000 | 10 015 000 | 10 015 000 | 10 015 000 | ||||
Локальные очистные сооружения ( Установка биологической очистки типа ОМУ/БИО-Э) | ЛС | 17.12.2012 23:59:59 | 1 147 360 | 1 147 360 | 1 147 360 | 964 392 | 137 226 | 45 742 | 182 968 | |
Земельный участок (Краснодар) кадастровый номер 23:43:04030116:270 | ЛС | 14.02.2012 23:59:59 | 62 245 000 | 62 245 000 | 62 245 000 | 62 245 000 | ||||
Здание автосалон, 623,10 кв м,(Лит У, Старокуб, 143) Краснодар | ЛС | 14.02.2012 23:59:59 | 5 760 763 | 6 949 308 | 6 949 308 | 5 340 602 | 1 254 633 | 354 073 | 1 608 706 | |
Нежилое здание с пристройками (480,7 кв м) Краснодар | ЛС | 14.02.2012 23:59:59 | 4 540 424 | 4 636 780 | 4 636 780 | 3 517 838 | 885 715 | 233 227 | 1 118 941 | |
1/2 наружные сети канализации Елино | ЛС | 24.02.2015 23:59:59 | 11 022 000 | 11 022 000 | 11 022 000 | 10 067 339 | 433 937 | 520 724 | 954 661 |
валюта | По данным Компании на 31.12.2016 | По данным Аудитора на 31.12.2016 | Отклонение | Объяснение существенных отклонений | ||
остаток в валюте | остаток в рублях | курс ин.валюты | остаток в рублях | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Валюта USD | 3 | 153 | 61 | 153 | 0 | imm |
Валюта CNY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
Валюта CNY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 627 | 39 980 | 64 | 39 980 | 0 | imm |
Валюта GBP | 6 336 | 472 377 | 75 | 472 377 | 0 | imm |
Валюта USD | 8 | 458 | 61 | 458 | 0 | imm |
Валюта GBP | 35 216 | 2 625 715 | 75 | 2 625 715 | 0 | imm |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта CNY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 316 | 20 177 | 64 | 20 177 | 0 | |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 5 | 347 | 64 | 347 | 0 | imm |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | imm |
Валюта GBP | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Валюта USD | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 8 | 504 | 64 | 504 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта JPY | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
Валюта EUR | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
Валюта GBP | 29 | 2 185 | 75 | 2 185 | 0 | imm |
Валюта GBP | 51 | 3 765 | 75 | 3 765 | 0 | |
3 165 660 | 3 165 660 | 0 | imm |
Приложение 5 - Анализ кредиторской задолженности
счет (субсчет) | название счета | 31.12.2016 | 2016 % | 31.12.2015 | 2015 % | ожидание на 31.12.2016 | Разница тыс. руб. | Коридор, тыс. руб. | Изменение за период | В соответствии с коридором | Причины несоответствия коридо ру |
60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 273 159 | 7% | 61 391 | 1% | 47 727 | -225 432 | 6 552 | 211 768 | нет | см. таблицу анализ а в разрезе поставщиков |
60.21 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) | 3 138 682 | 84% | 4 611 379 | 96% | 3 585 010 | 446 328 | 75 283 | -1 472 697 | нет | см. таблицу анализ а в разрезе поставщиков |
60.31 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) | 21 029 | 1% | 1 086 | 0%о | 844 | -20 185 | 504 | 19 943 | нет | см. таблицу анализ а в разрезе поставщиков |
60.32 | Расчеты по авансам выданным (в у.е.) | 0 | 0% | 0 | 0%о | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | imm |
62.01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 13 | 0% | 0 | 0%о | 0 | -13 | 0 | 13 | нет | imm |
62.02 | Расчеты по авансам полученным | 133 130 | 4% | 96 314 | 2% | 74 877 | -58 253 | 3 193 | 36 816 | нет | см. анализ задолженности по авансам |
62.32 | Расчеты по авансам полученным (в у.е.) | 85 261 | 2% | 26 267 | 1% | 20 421 | -64 841 | 2 045 | 58 994 | нет | см. анализ задолженности по авансам |
68.01 | Налог на доходы физических лиц | 9 | 0% | 2 386 | 0%о | 1 855 | 1 846 | 0 | -2 377 | нет | imm |
68.02 | Налог на добавленную стоимость | 71 769 | 2% | 0 | 0%о | 0 | -71 769 | 1 721 | 71 769 | нет | существенное сокращение задолженности по НДС |
68.07 | Транспортный налог | 70 | 0% | 0 | 0%о | 0 | -70 | 2 | 70 | нет | imm |
68.08 | Налог на имущество | 1 104 | 0% | 0 | 0%о | 0 | -1 104 | 26 | 1 104 | нет | imm |
счет (субсчет) | название счета | 31.12.2016 | 2016 % | 31.12.2015 | 2015 % | ожидание на 31.12.2016 | Разница тыс. руб. | Коридор, тыс. руб. | Изменение за период | В соответствии с коридором | Причины несоответствия коридору |
68.10 | Прочие налоги и сборы | 1 513 | 0% | 0 | 0% | 0 | -1 513 | 36 | 1 513 | нет | imm |
76.01 | Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию | 4 985 | 0% | 38 | 0% | 30 | -4 955 | 120 | 4 947 | нет | см. анализ в разрезе прочей задолженности |
76.05 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 4 825 | 0% | 2 723 | 0% | 2 117 | -2 709 | 116 | 2 103 | нет | imm |
76.06 | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 287 | 0% | 53 | 0% | 41 | -246 | 7 | 234 | нет | imm |
76.09.1 | Обязательства по договору лизинга | 14 001 | 0% | 2 780 | 0% | 2 161 | -11 839 | 336 | 11 221 | нет | см. анализ в разрезе прочей задолженности |
76.25 | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) | 5 950 | 0% | 1 976 | 0% | 1 536 | -4 414 | 143 | 3 974 | нет | см. анализ в разрезе прочей задолженности |
76.АВ | НДС по авансам и предоплатам | -33 706 | -1% | -18 699 | 0% | -14 537 | 19 169 | -808 | -15 007 | нет | |
Итого: | 3 722 081 | 100% | 4 787 694 | 100% | 3 722 081 | 0 | 89 276 | -1 065 612 | imm | ||
ББ | 3 721 990 | 4 787 550 | |||||||||
Проверка | 91 | 144 |
Приложение 6 - Товары без движения в 2016 году
Счет | Наименование | Ch | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | МИНИ ПОГРУЗЧИК | 3807 715 | 1 | - | - | 3807 715 | 1 | 148 311 638 | да | |||
41.01 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР | 2 501 947 | 1 | - | - | 2 50 1 947 | 1 | Без движения 2 года | 144 503 923 | да | ||
41.01 | Gearbox | 1 465 877 | 4 | - | - | 1 46 5 877 | 4 | 142 001 976 | да | |||
41.01 | CYLINDER BEARING | 1 368 887 | 12 | - | - | 1 368 887 | 12 | Без движения 2 года | 140 536 098 | да | ||
41.01 | Shell | 1 340 173 | 3 | - | - | 1 340 173 | 3 | Без движения 2 года | 139 167 211 | да | ||
41.01 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР AJ | 1 145 954 | 1 | - | - | 1 145 954 | 1 | Без движения 2 года | 137 827 038 | да | ||
41.01 | Grab 1150 litre assy ARDEN | 974 604 | 1 | - | - | 974 604 | 1 | Без движения 2 года | 136 681 083 | да | ||
41.01 | Shaft | 930 837 | 7 | - | - | 930 837 | 7 | Без движения 2 года | 135 706 480 | да | ||
41.01 | Grab ARDEN | 852 334 | 1 | - | - | 852 334 | 1 | Без движения 2 года | 134 775 642 | да | ||
41.01 | bucket | 827 670 | 3 | - | - | 827 670 | 3 | Без движения 2 года | 133 923 308 | да | ||
41.01 | Бандаж BANDAGE | 796 595 | 2 | - | - | 796 595 | 2 | Без движения 2 года | 133 095 638 | да | ||
41.01 | Kit main | 651 453 | 3 | - | - | 651 453 | 3 | 132 299 043 | да | |||
41.01 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР JCB | 636 353 | 1 | - | - | 636 353 | 1 | 131 647 590 | да | |||
41.01 | Axle assy | 595 720 | 1 | - | - | 595 720 | 1 | 131 011 237 | да | |||
41.01 | GA PS760 6 SPEED | 585 985 | 1 | - | - | 585 985 | 1 | Без движения 2 года | 130 415 517 | да | ||
41.01 | Дизель-генератор YANMAR | 585 537 | 1 | - | - | 585 537 | 1 | 129 829 533 | да | |||
41.01 | Защитный кожух ДГУ G115X(Синтек) | 582 000 | 6 | - | - | 582 000 | 6 | 129 243 996 | да |
Счет | Наименование | Ch | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | 1220mm (48in) Trencher TR48HF | 581 968 | 2 | - | - | 581 968 | 2 | 128 661 996 | да | |||
41.01 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР JCB | 581 084 | 1 | - | - | 581 084 | 1 | 128 080 028 | да | |||
41.01 | Бандаж BANDAGE 200 | 577 737 | 1 | - | - | 577 737 | 1 | Без движения 2 года | 127 498 944 | да | ||
41.01 | Бандаж BANDAGE | 577 576 | 1 | - | - | 577 576 | 1 | Без движения 2 года | 126 921 207 | да | ||
41.01 | Бандаж BANDAGE 200 | 576 366 | 1 | - | - | 576 366 | 1 | Без движения 2 года | 126 343 631 | да | ||
41.01 | Spark Plug | 572 270 | 36 | - | - | 572 270 | 36 | Без движения 2 года | 125 767 265 | да | ||
41.01 | Бандаж BANDAGE | 565 983 | 1 | - | - | 565 983 | 1 | Без движения 2 года | 125 194 995 | да | ||
41.01 | Auger drive DIGGA | 552 816 | 1 | - | - | 552 816 | 1 | 124 629 012 | да | |||
41.01 | Cover | 547 867 | 7 | - | - | 547 867 | 7 | Без движения 2 года | 124 076 196 | да | ||
41.01 | BUCKET | 531 583 | 3 | - | - | 531 583 | 3 | 123 528 330 | да | |||
41.01 | Sweeper STARK AH2500S with mechanical | 530 036 | 2 | - | - | 530 036 | 2 | 122 996 747 | да | |||
41.01 | Engine Cummins T2 | 507 627 | 1 | - | - | 507 627 | 1 | Без движения 2 года | 122 466 711 | да | ||
41.01 | 600mm track | 479 336 | 2 | - | - | 479 336 | 2 | 121 959 084 | да | |||
41.01 | PD40 AXLE GA | 478 428 | 1 | - | - | 478 428 | 1 | Без движения 2 года | 121 479 748 | да | ||
41.01 | Pump fuel injection | 461 453 | 2 | - | - | 461 453 | 2 | Без движения 2 года | 121 001 320 | да | ||
41.01 | Pump hydraulic | 461 381 | 1 | - | - | 461 381 | 1 | Без движения 2 года | 120 539 867 | да | ||
41.01 | Bucket | 460 659 | 2 | - | - | 460 659 | 2 | Без движения 2 года | 120 078 486 | да |
Счет | Наименование | Єн | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | Fuel injector | 450 766 | 7 | - | - | 450 766 | 7 | Без движения 2 года | 119 617 827 | да | ||
41.01 | BUCKET | 434 039 | 2 | - | - | 434 039 | 2 | Без движения 2 года | 119 167 060 | да | ||
41.01 | Shovel | 431 163 | 1 | - | - | 431 163 | 1 | Без движения 2 года | 118 733 022 | да | ||
41.01 | W.A. 3.05M ARM CO | 430 680 | 2 | - | - | 430 680 | 2 | Без движения 2 года | 118 301 858 | да | ||
41.01 | Crankshaft | 427 735 | 2 | - | - | 427 735 | 2 | Без движения 2 года | 117 871 178 | да | ||
41.01 | Bucket | 422 614 | 2 | - | - | 422 614 | 2 | Без движения 2 года | 117 443 444 | да | ||
41.01 | Контейнер МКА-3 с МО | 410 170 | 2 | - | - | 410 170 | 2 | Без движения 2 года | 117 020 830 | да | ||
41.01 | BACKHOE ASSY 12INB | 408 227 | 1 | - | - | 408 227 | 1 | 116 610 661 | да | |||
41.01 | TRACK CHAIN | 404 553 | 2 | - | - | 404 553 | 2 | Без движения 2 года | 116 202 433 | да | ||
41.01 | HYDR. PUMP | 403 099 | 2 | - | - | 403 099 | 2 | Без движения 2 года | 115 797 880 | да | ||
41.01 | Heater unit assemb | 394 821 | 22 | - | - | 394 821 | 22 | Без движения 2 года | 115 394 781 | да | ||
41.01 | MAIN CONTROL VALVE | 379 649 | 1 | - | - | 379 649 | 1 | Без движения 2 года | 114 999 961 | да | ||
41.01 | Snow blower | 377 569 | 1 | - | - | 377 569 | 1 | Без движения 2 года | 114 620 312 | да | ||
41.01 | NLA | 375 217 | 1 | - | - | 375 217 | 1 | Без движения 2 года | 114 242 742 | да | ||
41.01 | Adapter | 371 092 | 259 | - | - | 371 092 | 259 | 113 867 525 | да | |||
41.01 | RB Circuit Kit - | 364 346 | 2 | - | - | 364 346 | 2 | 113 496 433 | да | |||
41.01 | Gearbox | 363 813 | 1 | - | - | 363 813 | 1 | Без движения 2 года | 113 132 087 | да |
Счет | Наименование | Єн | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | ECU | 363 543 | 1 | - | - | 363 543 | 1 | 112 768 275 | да | |||
41.01 | Hoist HOIST | 358 658 | 1 | - | - | 358 658 | 1 | Без движения 2 года | 112 404 732 | да | ||
41.01 | GEARBOX SLEW | 356 866 | 1 | - | - | 356 866 | 1 | Без движения 2 года | 112 046 074 | да | ||
41.01 | Valve assembly, | 348 099 | 2 | - | - | 348 099 | 2 | Без движения 2 года | 111 689 208 | да | ||
41.01 | RGEARBOX | 346 335 | 1 | - | - | 346 335 | 1 | Без движения 2 года | 111 341 109 | да | ||
41.01 | Kit repair cylinde | 343 434 | 2 | - | - | 343 434 | 2 | Без движения 2 года | 110 994 774 | да | ||
41.01 | RAM ASSY | 343 275 | 1 | - | - | 343 275 | 1 | Без движения 2 года | 110 651 340 | да | ||
41.01 | BUCKET | 336 472 | 2 | - | - | 336 472 | 2 | Без движения 2 года | 110 308 065 | да | ||
41.01 | Main pump | 335 044 | 1 | - | - | 335 044 | 1 | Без движения 2 года | 109 971 593 | да | ||
41.01 | RAM ASSY | 330 508 | 2 | - | - | 330 508 | 2 | 109 636 549 | да | |||
41.01 | ZIP G860 | 326 257 | 1 | - | - | 326 257 | 1 | Без движения 2 года | 109 306 040 | да | ||
41.01 | Engine assembly | 320 195 | 1 | - | - | 320 195 | 1 | Без движения 2 года | 108 979 784 | да | ||
41.01 | RPUMP ASSY | 314 023 | 1 | - | - | 314 023 | 1 | Без движения 2 года | 108 659 588 | да | ||
41.01 | Pump main hydraulic | 314 023 | 1 | - | - | 314 023 | 1 | Без движения 2 года | 108 345 565 | да | ||
41.01 | Motor track | 313 221 | 1 | - | - | 313 221 | 1 | Без движения 2 года | 108 031 542 | да | ||
41.01 | GRADING BUCKET | 310 415 | 2 | - | - | 310 415 | 2 | Без движения 2 года | 107 718 321 | да | ||
41.01 | Snow plow | 308 605 | 1 | - | - | 308 605 | 1 | Без движения 2 года | 107 407 906 | да |
Счет | Наименование | Ch | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | MOTOR, HYDRAULIC | 305 051 | 3 | - | - | 305 051 | 3 | Без движения 2 года | 107 099 301 | да | ||
41.01 | Adapter | 304 716 | 109 | - | - | 304 716 | 109 | 106 794 249 | да | |||
41.01 | Pump assy | 304 220 | 1 | - | - | 304 220 | 1 | Без движения 2 года | 106 489 533 | да | ||
41.01 | Pump fuel injection | 303 000 | 3 | - | - | 303 000 | 3 | Без движения 2 года | 106 185 313 | да | ||
41.01 | Pump Assy | 299 048 | 8 | - | - | 299 048 | 8 | Без движения 2 года | 105 882 313 | да | ||
41.01 | Transfer panel | 298 032 | 3 | - | - | 298 032 | 3 | Без движения 2 года | 105 583 265 | да | ||
41.01 | Bearing | 296 670 | 4 | - | - | 296 670 | 4 | 105 285 233 | да | |||
41.01 | Transmission assy | 291 837 | 1 | - | - | 291 837 | 1 | Без движения 2 года | 104 988 563 | да | ||
41.01 | RAM | 280 859 | 1 | - | - | 280 859 | 1 | 104 696 726 | да | |||
41.01 | Gearbox assy | 278 330 | 1 | - | - | 278 330 | 1 | Без движения 2 года | 104 415 868 | да | ||
41.01 | Turbocharger | 276 423 | 2 | - | - | 276 423 | 2 | Без движения 2 года | 104 137 538 | да | ||
41.01 | Pump fuel injection | 274 422 | 2 | - | - | 274 422 | 2 | Без движения 2 года | 103 861 114 | да | ||
41.01 | Sweeper | 274 069 | 1 | - | - | 274 069 | 1 | Без движения 2 года | 103 586 693 | да | ||
41.01 | NLA see 980/89204 | 273 409 | 1 | - | - | 273 409 | 1 | Без движения 2 года | 103 312 623 | да | ||
41.01 | Tyre 29.5 x 25 SRGP L3/E3 SD SOLIDEAL | 268 604 | 2 | - | - | 268 604 | 2 | Без движения 2 года | 103 039 215 | да | ||
41.01 | Bucket | 266 405 | 1 | - | - | 266 405 | 1 | Без движения 2 года | 102 770 611 | да | ||
41.01 | TRANSMISSION | 265 914 | 1 | - | - | 265 914 | 1 | Без движения 2 года | 102 504 206 | да |
Счет | Наименование | Єн | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | Корпус КПП | 262 478 | 1 | - | - | 262 478 | 1 | 102 238 291 | да | |||
41.01 | MOTOR/GEARBOX | 259 142 | 1 | - | - | 259 142 | 1 | Без движения 2 года | 101 975 814 | да | ||
41.01 | SPARE PART | 258 881 | 7 | - | - | 258 881 | 7 | Без движения 2 года | 101 716 672 | да | ||
41.01 | Shaft | 250 161 | 3 | - | - | 250 161 | 3 | Без движения 2 года | 101 457 790 | да | ||
41.01 | Valve block assy | 250 154 | 1 | - | - | 250 154 | 1 | Без движения 2 года | 101 207 630 | да | ||
41.01 | Pump fuel injection | 247 524 | 2 | - | - | 247 524 | 2 | Без движения 2 года | 100 957 476 | да | ||
41.01 | ZIP G730 | 247 277 | 1 | - | - | 247 277 | 1 | Без движения 2 года | 100 709 952 | да | ||
41.01 | Rotary head Hydra | 246 488 | 1 | - | - | 246 488 | 1 | Без движения 2 года | 100 462 675 | да | ||
41.01 | Harness | 238 473 | 1 | - | - | 238 473 | 1 | 100 216 187 | да | |||
41.01 | Long Engine | 237 196 | 1 | - | - | 237 196 | 1 | Без движения 2 года | 99 977 714 | да | ||
41.01 | Bucket | 236 399 | 1 | - | - | 236 399 | 1 | Без движения 2 года | 99 740 518 | да | ||
41.01 | Sweeper STARK демонтированы | 232 677 | 1 | - | - | 232 677 | 1 | Без движения 2 года | 99 504 118 | да | ||
41.01 | Diff assy | 232 169 | 1 | - | - | 232 169 | 1 | Без движения 2 года | 99 271 442 | да | ||
41.01 | SPARE PART | 228 972 | 21 | - | - | 228 972 | 21 | Без движения 2 года | 99 039 272 | да | ||
41.01 | Radiator | 225 786 | 1 | - | - | 225 786 | 1 | Без движения 2 года | 98 810 300 | да | ||
41.01 | PADFOOT SHELLS | 225 013 | 1 | - | - | 225 013 | 1 | Без движения 2 года | 98 584 514 | да | ||
41.01 | GA | 222 145 | 1 | - | - | 222 145 | 1 | Без движения 2 года | 98 359 502 | да |
Счет | Наименование | Єн | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | Cooler combination | 221 971 | 1 | - | - | 221 971 | 1 | Без движения 2 года | 98 137 357 | да | ||
41.01 | H&R,M/Valve,TP Rotor | 219 658 | 12 | - | - | 219 658 | 12 | 97 915 386 | да | |||
41.01 | PUMP INJECTION | 218 906 | 2 | - | - | 218 906 | 2 | Без движения 2 года | 97 695 727 | да | ||
41.01 | Cylinder | 217 831 | 2 | - | - | 217 831 | 2 | 97 476 822 | да | |||
41.01 | Kit Engine Overhaul | 216 260 | 1 | - | - | 216 260 | 1 | Без движения 2 года | 97 258 991 | да | ||
41.01 | Adapter KINGMET | 212 749 | 67 | - | - | 212 749 | 67 | 97 042 731 | да | |||
41.01 | Frame q/hitch | 209 175 | 1 | - | - | 209 175 | 1 | Без движения 2 года | 96 829 982 | да | ||
41.01 | Guard cab top | 208 180 | 2 | - | - | 208 180 | 2 | 96 620 807 | да | |||
41.01 | 6 IN 1 SHOVEL | 207 346 | 1 | - | - | 207 346 | 1 | 96 412 626 | да | |||
41.01 | Ram Lift G.A. | 206 893 | 2 | - | - | 206 893 | 2 | Без движения 2 года | 96 205 280 | да | ||
41.01 | Housing front | 206 802 | 1 | - | - | 206 802 | 1 | 95 998 387 | да | |||
41.01 | Transfer panel ATP | 206 206 | 1 | - | - | 206 206 | 1 | Без движения 2 года | 95 791 585 | да | ||
41.01 | Crankshaft assembly | 204 418 | 1 | - | - | 204 418 | 1 | Без движения 2 года | 95 585 379 | да | ||
41.01 | Pump body HOIST | 202 591 | 1 | - | - | 202 591 | 1 | Без движения 2 года | 95 380 961 | да | ||
41.01 | Seal | 201 327 | 2 | - | - | 201 327 | 2 | Без движения 2 года | 95 178 370 | да | ||
41.01 | Rockbreaker | 200 842 | 1 | - | - | 200 842 | 1 | Без движения 2 года | 94 977 044 | да | ||
41.01 | Valve section auxi | 200 455 | 2 | - | - | 200 455 | 2 | 94 776 202 | да |
Счет | Наименование | Ch | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | Pump fuel injection | 200 052 | 2 | - | - | 200 052 | 2 | Без движения 2 года | 94 575 747 | да | ||
41.01 | DRIVE -PUMP | 199 419 | 1 | - | - | 199 419 | 1 | Без движения 2 года | 94 375 695 | да | ||
41.01 | Ram Arden | 197 422 | 2 | - | - | 197 422 | 2 | Без движения 2 года | 94 176 276 | да | ||
41.01 | Sweeper | 196 988 | 2 | - | - | 196 988 | 2 | Без движения 2 года | 93 978 854 | да | ||
41.01 | Навесное оборудование для экскаватора- погрузчика | 195 763 | 1 | - | - | 195 763 | 1 | 93 781 867 | да | |||
41.01 | Turbocharger. | 194 710 | 1 | - | - | 194 710 | 1 | 93 586 104 | да | |||
41.01 | SHAFT -EXCITER | 193 342 | 2 | - | - | 193 342 | 2 | Без движения 2 года | 93 391 394 | да | ||
41.01 | Injector fuel | 192 418 | 12 | - | - | 192 418 | 12 | Без движения 2 года | 93 198 052 | да | ||
41.01 | Отопитель Термо | 190 330 | 5 | - | - | 190 330 | 5 | 93 005 634 | да | |||
41.01 | Sweeper SUTON | 189 270 | 1 | - | - | 189 270 | 1 | Без движения 2 года | 92 815 304 | да | ||
41.01 | 0HYDR. MOTOR | 188 876 | 1 | - | - | 188 876 | 1 | 92 626 034 | да | |||
41.01 | BRAKE PLATE FRICTION | 188 694 | 10 | - | - | 188 694 | 10 | Без движения 2 года | 92 437 158 | да | ||
41.01 | COUPLING | 186 904 | 14 | - | - | 186 904 | 14 | 92 248 464 | да | |||
41.01 | Valve main block | 185 817 | 1 | - | - | 185 817 | 1 | Без движения 2 года | 92 061 560 | да | ||
41.01 | BUCKET | 185 782 | 1 | - | - | 185 782 | 1 | Без движения 2 года | 91 875 743 | да | ||
41.01 | Box Joystick Enclo | 185 293 | 2 | - | - | 185 293 | 2 | Без движения 2 года | 91 689 961 | да | ||
41.01 | VIBRATION MOTOR | 184 518 | 2 | - | - | 184 518 | 2 | Без движения 2 года | 91 504 669 | да |
Счет | Наименование | Єн | Кол-во | Посту ступило | Кол-во | Вы- было | Кол-во | Ск | Кол-во | Комментарий | Нарастающий итог | Выше ДРО |
41.01 | Turbocharger | 184 259 | 2 | - | - | 184 259 | 2 | Без движения 2 года | 91 320 151 | да | ||
41.01 | OVERTURNING WEIGHT | 183 214 | 4 | - | - | 183 214 | 4 | Без движения 2 года | 91 135 892 | да | ||
41.01 | AIR CON KIT | 182 313 | 2 | - | - | 182 313 | 2 | 90 952 678 | да | |||
41.01 | Shoe rubber | 181 664 | 88 | - | - | 181 664 | 88 | Без движения 2 года | 90 770 365 | да | ||
41.01 | Regulator | 181 608 | 2 | - | - | 181 608 | 2 | Без движения 2 года | 90 588 701 | да | ||
41.01 | Kit turbocharger | 179 714 | 2 | - | - | 179 714 | 2 | Без движения 2 года | 90 407 093 | да | ||
41.01 | HITCH JS240 BUG | 179 613 | 1 | - | - | 179 613 | 1 | Без движения 2 года | 90 227 379 | да | ||
41.01 | Ram | 178 696 | 1 | - | - | 178 696 | 1 | Без движения 2 года | 90 047 766 | да | ||
41.01 | Boom | 177 966 | 1 | - | - | 177 966 | 1 | 89 869 069 | да | |||
41.01 | Pump fuel injection | 175 330 | 1 | - | - | 175 330 | 1 | Без движения 2 года | 89 691 103 | да | ||
41.01 | Auger drive | 175 262 | 1 | - | - | 175 262 | 1 | 89 515 773 | да | |||
41.01 | Bucket | 175 256 | 1 | - | - | 175 256 | 1 | Без движения 2 года | 89 340 511 | да | ||
Итого | 148 311 638 | 148 311 638 |
Приложение 7 - Итоговый аналитический обзор
31.12.2016 тыс.руб. | 31.12.2015 тыс.руб | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения | |
Внеоборотные активы Нематериальные активы | 1 120 | 584 | 536 | 92% | менее МУК Приобретение, доработка |
ОС | 1 578 396 | 1 167 523 | 410 873 | 35% | ОС в 2016 году на сумму 441 080 тыс. руб. |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 61 283 | -61 283 | -100% | Реорганизация в виде присоединения дочернего общества Премьер-сервис |
ОНА | 41 789 | 266 191 | -224 402 | -84% | Сокращение ОНА |
увеличение авансов и предварительной оплаты работ и | |||||
Прочее | 655 286 | 490 773 | 164 513 | 34% | пр., связанных с со строительством объектов основ- |
ных средств | |||||
2 276 591,00 | 1 986 354,00 | 290 237,00 | |||
Оборотные активы | Увеличение в основном за | ||||
Запасы | 1 800 975 | 929 302 | 871 673 | 94% | счет остатков материалов для производства и товаров |
Налог на добавленную стоимость по приобретнным ценно- | 5 586 | 1 311 | 4 275 | 326% | менее МУК |
стям |
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Краткосрочные обязательства
31.12.2016 тыс.руб. | 31.12.2015 тыс.руб | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения |
488 186 | 970 475 | -482 289 | -50% | Уменьшение в основном за счет сокращения задолженности по расчетам с покупа- |
14 559 | 80 242 | -65 683 | -82% | телями и заказчиками и увеличения резерва по сомнительным долгам Были возвращены денежные средства с депозитного счета ПАО СБЕРБАНК. В результате реорганизации в форме присоединения |
82 869 | 390 819 | -307 950 | -79% | 26.12.2016 отражено поступление краткосрочных финансовых вложений на сумму 14 559 тыс. руб. Изменение в основном за счет сокращения средств на |
193 | 0 | 193 | 100% | депозитах. менее МУК |
2 392 368,00 | 2 372 149,00 | 20 219,00 |
31.12.2016 тыс. руб. | 31.12.2015 тыс. руб. | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения | |
Увеличение кредиторской | |||||
задолженности связано в | |||||
Кредиторская задолженность | 2 348 079,00 | 1 235 015,00 | 1 113 064,00 | 90% | основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками на 937 983 тыс. руб. Увеличение оценочного |
Оценочные обязательства | 35 779 | 21 897 | 13 882 | 63% | обязательства по предстоящей оплате отпусков сотрудников |
2 383 858,00 | 1 256 912,00 | 1 126 946,00 | |||
Долгосрочные обязательства ОНО | 5 447 | 36 166 | -30 719,00 | -85% | Сокращение ОНО Уменьшение за счет сокра- |
Прочие обязательства | 1 373 911 | 3 552 535 | -2 178 624 | -61% | щения задолженности перед поставщиками и подрядчиками (JVM int) |
1 379 358,00 | 3 588 701,00 | - 2 209 343,00 | |||
Капитал и резервы |
31.12.2016 тыс.руб. | 31.12.2015 тыс. руб. | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения | |
Уставный капитал | 16 745 | 50 | 16 695 | 33390% | Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, а именно из 33 490 обыкновенных именных акций номинальной стоимо- |
Добавочный капитал | 116 | 0 | 116 | 100% | стью 500 (пятьсот) рублей каждая. В 2016 году Компания произвела дополнительную эмиссию 33 390 акций номинальной стоимостью 500 руб. каждая менее МУК |
Резерв переоценки | 431 | 8 | 423 | 5288% | С учетом ввода остатков по присоединенным юридиче- |
Нераспределенная прибыль | 888 451 | -487 166 | 1 375 617 | -282% | ским лицам Убыток отчетного периода |
Информация о прибылях и убытках | 905 743,00 42735 | -487 108,00 42369 | 1 392 851,00 Изменение | Пояснения | |
тыс.руб. | тыс.руб | руб. | % |
31.12.2016 тыс.руб. | 31.12.2015 тыс. руб. | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения | |
Увеличение производства и | |||||
Выручка | 5 048 563 | 3 043 988 | 2 004 575 | 66% | соответственно реализации Запасных частей, Спецтех- |
ники и пр. Увеличение производства и | |||||
Себестоимость | 4 239 937 | 2 569 893 | 1 670 044 | 65% | соответственно себестоимости Запасных частей, Спецтехники и пр. |
Валовая прибыль | 808 626,00 | 474 095,00 | 334 531,00 | 71% | Изменение в основном за счет увеличения заработной |
Коммерческие расходы | 867 208 | 441 482 | 425 726 | 96% | платы и отчислений на социальные нужды, а также аренды недвижимости, транспортных средств и пр. |
Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Операционные прибы- ли/убытки | -58 582,00 | 32 613,00 | -91 195,00 | -280% | Изменение за счет сокраще- |
Проценты к получению | 3 070 | 18 700 | -15 630 | -84% | ния процентов по займам и на остаток на р/счете. |
Проценты к уплате | 0 | 193 | -193 | -100% | менее МУК |
31.12.2016 тыс.руб. | 31.12.2015 тыс. руб. | Изменение тыс.руб. | % | Пояснения | |
Изменение за счет увеличе- | |||||
Прочие доходы | 2 923 712 | 2 022 930 | 900 782 | 45% | ния курсовых разниц, а также резерва по сомнительным долгам и пр. Изменение в основном за |
Прочие расходы | 1 711 134 | 2 698 582 | -987 448 | -37% | счет сокращения курсовых разниц |
Прибыль до налогообложения | 1 157 066,00 | -624 532,00 | 1 781 598,00 | -285% | |
Текущий налог на прибыль в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 16 469 | 278 | 16 191 | 5824% | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 30 720 | 9 131 | 21 589 | 236% | |
Изменение отложенных налоговых активов | 278 534 | 115 497 | 163 037 | 141% | |
Прочее | 3 743 | 0 | 3 743 | 100% | |
Прибыль после налогообложения | 905 509 | -499 904 | 1 405 413 | -281% |
Приложение 8
№ протокола | Дата протокола | Повестка дня | Принятое решение | Оказывает ли принятое решение существенное воздействие на деятельность Компании | Примечание Аудитора |
54/2016 | 15.12.2016 | Одобрение заключения сделок по получению во временное владение и пользование (лизинг) Land Rover Range Rover И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫКУПА. | Одобрить заключение сделок по получению во временное сладение и пользования (лизинг) имущества Land Rover Range Rover, и последующего выкупа | Да | Нет |
55/2016 | 22.12.2016 | Одобрение заключения сделок по получению во временное владение и пользование (лизинг) Land Rover Range Discovery и последующего его выкупа. | Одобрить заключение сделок по получению во временное сладение и пользования (лизинг) имущества Land Rover Range Discovery 4, vin SALLAAAG6GA847493 и последующего его выкупа. | Да | Нет |
56/2017 | 02.02.2017 | Одобрение и заключение сделки по купле-продаже Гусеничного стрелового самоходного кран Sennebogen 2200 R/K2 | Одобрить заключение Договора купли- продажи №16450L от 02.02.17 г. Между компаниями по купле-продаже Гусеничного стрелового самоходного кран Sennebogen на указанных условиях | Да | Нет |
№ протокола | Дата протокола | Повестка дня | Принятое решение | Оказывает ли принятое решение существенное воздействие на деятельность Компании | Примечание Аудитора |
57/2017 | 15.02.2017 | Одобрение заключения сделки по получение во временное владение и пользование (лизинг) имущества Грузовой фургон Ford Transit, и последующего его выкупа. | Одобрить заключение Договора лизинга №16565L от 15.02.17 и Договора купли- продажи №П-16565Ь от 15.02.17 по получению во временное владение и пользование (лизинг) имущества Грузовой фургон Ford Transit и последующего его выкупа. | Да | Нет |
58/2017 | 15.02.2017 | Одобрение заключения сделки по получение во временное владение и пользование (лизинг) имущества Грузовой фургон Ford Transit и последующего его выкупа. | Одобрить заключение Договора лизинга №16573L от 15.02.17 и Договора купли- продажи №П-16573L от 15.02.17 по получению во временное владение и пользование (лизинг) имущества Грузовой фургон Ford Transit и последующего его выкупа. | Да | Нет |
16/2016 | 07.04.2016 | Реорганизация общества | Реорганизовать Общество | Да | Нет |
№ п/п | Номенклатур а | Остаток | Место хранения | Кол-во по данным аудитора | От клоне ния | |||||
Артикул | Производитель | Наименов ание | кол-во | цена | сумма | |||||
6 539,00 | 980/A6291 | JCB | Разводка г/молота телескоп. рукоять с s/n 2000000 | 101 | 75 940 | 7 669 980 | 70 04 019 | 101 | 0 | 0 |
6 451,00 | 980/A4218 | JCB | Комплект кондиционера | 101 | 66 962 | 6 763 198 | 70 03 023 | 101 | 0 | 0 |
6 513,00 | 980/88833 | Автосцепки | Автосцепка обратной лопаты JCB 3CX/4CX | 84 | 41 510 | 3 486 810 | 70 04 001 | 84 | 0 | 0 |
6 531,00 | 980/A6450 | Attachments | Разводка плавного хода | 107 | 26 895 | 2 877 784 | 70 04 013 | 107 | 0 | 0 |
16 649,00 | M691578 | MICHELIN | Шина Мишлен 440/80 -28 (16.9 R28) PR14 163А8 POWER CL M691578 | 89 | 30 739 | 2 735 730 | 77 00 000 | 89 | 0 | 0 |
16 683,00 | TK18,4-26 | Techking | Шина Techking 18,4-26 | 129 | 17 345 | 2 237 567 | 77 03 006 | 130 | -1 | 17 345 |
16 713,00 | M165629 | MICHELIN | Шина Мишлен 440/80 -24 (16,9 R24) PR 22 POWER CL M165629 | 67 | 32 207 | 2 157 854 | 77 06 003 | 67 | 0 | 0 |
5 691,00 | P4258C | Undercarriage | Цепь 49 звеньев без траков | 40 | 51 315 | 2 052 618 | 12 00 00 | 46 | -6 | 307 893 |
6 522,00 | 128/F4702 | JCB | Инструментальная коробка | 150 | 13 412 | 2 011 790 | 70 04 007 | 150 | 0 | 0 |
16 856,00 | 4003/2017 | Oil JCB | Патрон со смазкой JCB HP 400г. | 16 570 | 116 | 1 919 069 | O I L | 22 602 | -6 032 | 698 626 |
16 684,00 | TK12,5/80- 18 | Techking | Шина Techking 12,5/80-18 | 185 | 9 452 | 1 748 564 | 77 03 007 | 185 | 0 | 0 |
16 658,00 | TK16,9-28 | Techking | Шина Techking 16,9-28 | 113 | 15 286 | 1 727 329 | 77 01 001 | 121 | -8 | 122 289 |
6 807,00 | 320/40241N | JCB | ДВС новый в сборе | 2 | 794 943 | 1 589 885 | 70 06 031 | 2 | 0 | 0 |
№ п/п | Номенклатура | Остаток | Место хранения | Кол-во по данным аудитора | От- клоне- ния | Сумма откло- кло- нения | ||||
Артикул | Производитель | Наименование | кол-во | цена | сумма | |||||
4 518,00 | 821/00443U | JCB | Крышка | 1 | 1 | 1 | 11 20 84-3 | 1 | 0 | 0 |
4 519,00 | 829/30652U | JCB | Запчасть Spacer | 1 | 1 | 1 | 11 20 84-3 | 1 | 0 | 0 |
5 666,00 | 821/00442U | JCB | Хомут | 1 | 1 | 1 | 11 32 76 | 1 | 0 | 0 |
7 262,00 | 701/58932U | JCB | Запчасть Switch quickhitch | 1 | 1 | 1 | 71 01292 | 1 | 0 | 0 |
10 387,00 | 25/221923U | JCB | Запчасть Valve solenoid | 1 | 1 | 1 | 72 01 077 | 1 | 0 | 0 |
13 451,00 | 335/08596U | JCB | Запчасть Pipe assembly | 1 | 1 | 1 | 73 03 042-03 | 1 | 0 | 0 |
15 069,00 | 647/02611U | JCB | Запчасть TUBE-2.475 METRES | 1 | 1 | 1 | 74 04 066-01 | 1 | 0 | 0 |
11 051,00 | 622-528 | F.G.Wilson | Датчик температуры | 3 | 0 | 0 | 72 02 220-02 | 3 | 0 | 0 |
2 244,00 | 158/30284 | JCB | Запчасть Support | 2 | 0 | 0 | 11 14 32-1 | 2 | 0 | 0 |
2 151,00 | 8 941 780 810,00 | JCB | Прокладка | 1 | 0 | 0 | 11 14 12 71 02 125-02 | 1 | 0 | 0 |
№ п/п | Номенклатур а | Остаток | Место хранения | Кол-во по данным аудитора | От- клоне- ния | Сумма откло- кло- нения | ||||
Артикул | Производитель | Наименование | кол-во | цена | сумма | |||||
16 957,00 | punctureseal | PunctureSeal (UK) | Шинный герметик Punctureseal | 39 935 | 26 | 1 035 309 | КО НТ 13 | 41 600 | -1 665 | 43 157 |
16 939,00 | 606/00654R-X | Hydravia | Шланг 4SH d=25 мм(350бар) | 20 970 | 4 | 79 148 | КО НТ 06 | 20 970 | 0 | 0 |
16 742,00 | 606/80422R-X | Hydravia | (30) Шланг 2SN d=16 мм | 19 613 | 2 | 35 857 | N | 19 613 | 0 | 0 |
16 856,00 | 4003/2017 | Oil JCB | Патрон со смазкой JCB HP 400г. | 16 570 | 116 | 1 919 069 | O I L | 22 602 | -6 032 | 698 626 |
16 927,00 | A0038C | Undercarriage | Гайка трака | 12 913 | 12 | 151 241 | З А Л 70 08 000 | 12 684 | 229 | 2 682 |
16 928,00 | J2833C | Undercarriage | Болт трака M20 | 12 104 | 23 | 282 427 | З А Л 70 08 000 | 12 704 | -600 | 13 998 |
16 758,00 | 606/80322R-X | Hydravia | (27) Шланг 2SN d=12 мм | 10 142 | 2 | 15 507 | N 70 06 039-01 | 10 142 | 0 | 0 |
16 816,00 | 4001/1700L | Oil JCB | Наклейка HP 10W30 | 9 015 | 2 | 14 254 | O I L | 9 700 | -685 | 1 082 |
16 804,00 | 4000/2600L | Oil JCB | Наклейка EP SAE30 | 8 197 | 2 | 12 805 | O I L | 8 200 | -3 | 5 |
№ п/п | Номенклатура | Остаток | Место хранения | Кол-во по данным аудитора | От- клоне- ния | Сумма откло- кло- нения | ||||
Артикул | Производитель | Наименование | кол-во | цена | сумма | |||||
17 167,00 | 980/B0213 | Attachments | Гидромолот Hammermaster HM200T на JS240/260 | 1 | 1 431 752 | 1 431 752 | УЛ ИЦ А | 1 | 0 | 0 |
17 166,00 | 980/B0205 | Attachments | Гидромолот JCB HM120T - JS200W | 1 | 1 024 509 | 1 024 509 | УЛ ИЦ А | 1 | 0 | 0 |
5 987,00 | 980/A8912 | Attachments | Гидромолот HM1570Q (WITH MOIL) | 1 | 1 022 421 | 1 022 421 | 70 00 000 | 1 | 0 | 0 |
5 696,00 | 320/40241R | JCB | Двигатель Постановленный) 68 кВт | 1 | 988 130 | 988 130 | 12 07 01 70 06 037 | 1 | 0 | 0 |
17 256,00 | BA553T-1200 | Equip Parts KM | Грейфер Arden 1150 л с двумя 2-х м удлинителями, ротатором и адаптером на JCB JS330 | 1 | 974 604 | 974 604 | УЛИЦА | 1 | 0 | 0 |
17 255,00 | BA552 | Attachments | Грейфер Arden 950 л без удлинителей | 1 | 852 334 | 852 334 | УЛИЦА | 1 | 0 | 0 |
6 807,00 | 320/40241N | JCB | ДВС новый в сборе | 2 | 794 943 | 1 589 885 | 70 06 031 | 2 | 0 | 0 |
6 787,00 | 320/40679 | JCB | Двигатель в сборе 88kW 12V | 1 | 779 530 | 779 530 | 70 06 022 | 1 | 0 | 0 |
17 183,00 | 10/300289 | JCB | Мост задний в сборе | 1 | 595 720 | 595 720 | УЛИЦА | 1 | 0 | 0 |
6 549,00 | 442/27650 | JCB | КПП PS760 6 скоростей | 1 | 585 985 | 585 985 | 70 04 025 | 1 | 0 | 0 |
№ п/п | Номенклатур а | Остаток | Место хранения | Кол-во по данным аудитора | От- клоне- ния | Сумма откло- кло- нения | ||||
Артикул | Производитель | Наименование | кол-во | цена | сумма | |||||
1 947,00 | 2103/0305 | JCB | Стопор палец 1/16 | 110 | 0 | 17 | 11 13 51 | 110 | 0 | 0 |
1 948,00 | 2103/0707 | JCB | Запчасть SPLITPIN 1/8 | 77 | 0 | 12 | 11 13 51 | 95 | -18 | 3 |
16 278,00 | 920 052,00 | Perkins | Шайба | 91 | 0 | 1 | 74 07 050-01 | 91 | 0 | 0 |
11 051,00 | 622-528 | F.G.Wilson | Датчик температуры | 3 | 0 | 0 | 72 02 220-02 | 3 | 0 | 0 |
2 244,00 | 158/30284 | JCB | Запчасть Support | 2 | 0 | 0 | 11 14 32-1 | 2 | 0 | 0 |
2 151,00 | 8 941 780 810,00 | JCB | Прокладка | 1 | 0 | 0 | 11 14 12 71 02 125-02 | 1 | 0 | 0 |
Еще по теме Приложения:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложение
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения