<<

приложения

РАСЧЕТНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЗА 4 КВ 2003 Г (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРМАТ)

Итого банк ГоманоП офис Фил над иод сети
план 1 факт О7КЛ план 1 факт | енкл план І факт 1 опел
Денежные средства и средств в ЦБ 5,398 831 2,897
Касса и кор счет а ЦБ 6Д16 3.520 2 652
ФОР (817) (2.689) 245
Средства в кредитных учреждении! 50,793 50,664 129
МБК вддашшс 24.780 24.780
Средства на кор счетах НОСТРО 5.756 5.627 129
Вложение в це ни ue бу капе no операциям РЕПО 20 257 20,257
Влижсния в цепные бумаги (торг.) (4,383) (4.384) (5)
Кредиты юридическим лниам (6,660) (6,459) (201)
Кредиты комиерчесже (2.298) (2.007) (291)
Кредити нкасеттицюіаиіе (2.553) (2.553)
Крсдиіи просроченные и проблем кие (1Л09) (1.899) 90
Кредиты физическим лицам 1,093 31 1,125
1,091
Кредиты ІК>ірс6иіС.'и.СХМЄ 921 ОН) 31.
Кредиты ипотечные 175 149 3
Кредиты просроченные и проблемные (3) (6)
Инвестиционный портфель ценных бумаг 17,270 17,270 1
Участие в квинтале (19,760) (19,761) 1,301
Прочие активы (897) (2,166) -
Мсжфилиальные операции, нетто 1,516
Свяинные сделки (сальдо) (2.238) (2,238) 5,246
АКТИВЫ ВСЕГО (вкл.
МФО):
42,132 33,788 9
Средства кредитных учреждений 8,073 8,064 9
МБК полученные 6.884 6.875
Синдицнраххииие МБК полученные 1,189 1,189 9605
Средства юридических лиц 39,096 28,482
Средства на расчетных счетах ОАО компании 1 (9Д14) (9.214)
Несиижаемие остатки на расч счетах ОАО компании 1 12,716 12,716 3.882
Средства на расчетных счетах 19 юрпднч лиц 13,602 8.673 (139)
Нссиижаемыс остатки на расч счетах пр юрпдлч лиц 4.206 4.34S 5.850
Депотип, клкето» 17,794 11.944 13
Прочие сред ст» а (8) 17 (942)
Средства фиаическнх лиц 083) 419
Остатки на счетах аист карт 155 34 120
Вклады до вое требо мной) 901 437 386
Срочные ахлады (1.235) (52) (1,448)
Выпушенные долговые обязательства 12,567 12,209 358
Векселе и сертификаты 886 52S 358
Еерооб.тнгаиііі 16.681 16,681
Прочие долговые обязательства (5.0W) (5.000) -
Прочие пассивы (1,015) (3,637) 91$
Межфюиал ыьые операции, нетто 1,516 5,983 (4,467)
Собственные средства (17^23) (17,731) (236)
ПАССИВЫ ВСЕГО (вам.
МФО):
42,131 33,788 5,246

Claim доходарэсхида 2004 факт % от ПОрм дохода* 1 кв 2005 - факт 2 кв 2005 - факт 3 кв 2OD5 - факт 4 кв 200а - факт Итого

2005 факт

% от корм доходов 2005

план

Отклонение ОТ пина 2005 Оіклоїтеївіс от факта 2004
Процентные доходы, нетто

Нроцеипше доходи

Процентне раеходи

55 4 51 4 (955 270) 1 602 719

7 244 995

(5 64Ї 277)

Комиссионные доходы, нетто

Коииссіюївшс доходи

Комнссно»в1ыс расходы

24 4 30 5

Ь 1

219 27 1 -5 1 1 519 031

1 246 677 272 354

602 216

700066 (97 850)

Лнвнденды н прочие доходы, нетто 1.1 0S (70 323) (42 266)
Операционные доходы до торговых и mi­ncer.
пошипи
80 9 73 8 493 438 2 162 669
Торговые доходы

Доходи or ннастрмноЛ валюты. цепи

Доходи ог ценных бумаг. непо

19.1 10 1 90 26 2 65

197

2 S34 639 314815

2 219824

1 826 691

(137 435)

1 964 125

Операционные доходы до ннвсст.поіниііГі (нормализованные доходы) 1000 100 0 3 028 077 3 989 359
Нсолердшюніше расходы -56 8 -55 3 (2 472 306) (2 035 586)
НОРМАЛИЗОВАННАЯ ПРНЕЫЛЬ 43 2 44 7 555 771 1 953 773
Инвестиционные доходы

Доходи or ценных бумаг, нетто

Дивиденды по «пням

Доходы or іиіострніноЛ валюти, нетто

12 797 741

12 445 574 427 611 (75 443)

(2 161 499)

(1 891 137) 603 755 (874 116)

Реіерви на возможные потерн 407 350 392 063
Экстраординарные доходы/расходы

Доход or peumaiwu А ЕЙ и пр доходи

Восходи в интересах компании 1

Нетервы по прочий активам н рискам

Нестандартные неоперацнопше расходы (в тч премии Совету д етекторов н Членам Правления) Корректировка процентных доходов по упркрсдігту по проекту с акциями коипашаї 2

(3 043 293) 193987 (739 853) (489 303) (1 385 386)

(622 73S)

(949 580)

1 931 100 (221 528) (489 303) (924 374)

(1 24S476)

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 717 570 -76S 243

РАЗМЕЩЕНИЕ

рубли

Стандартные инструменты 1 к* 2005 2 кв 2005 3 кв 2005 4 кв 2005 План Отклонение or требуе» МОП марімі (4 кв 2005) Средняя

мзржзээ

год

Илам на 2006 год
Сриини

объем

Мфа» *• с;«а*«м

объем

мера» *• объем моржкТ* срсютй

объем

мерах.** по мое мм састкм 4 м ?:os >№«атив^* РЫ1О) до 30 ддеА 03 06 05 07 00 07 00 0 5 0 0
коммерческие цедити жа'л (ЦП киВФ и ЦП ОТР) 3 S 36 37 29 20 20 09 ээ 2 1
ІІІІЬеСТАШіОммие кредиты ю/а (ЦП ПФ) 1 7 I 3 24 33 20 1 9 14 24 3 23
кредиты Ф в I 6 2 1 Э 3 48 30 34 1 4 3 3 3 5

валюта

Стандартные инструменты 1 кв 2005 2 кв 2005 3 кв 2005 4 кв 2005 План Отклонение от требуе моП маржи (4 ка 2005) Средняя Марата за год Илам на 2006

гол

срканма

объем

маркк. ‘в срехиА

ООМм

срекмме

ооъем

М«р«Х*9 «теаами

о6ъ44«*иаим 1рФ9«*Тр*«аа Требуемая марке »4 а*

2055

МБК (калюяи иеемижкемые осттн ив счггвъ ЛОРО) 0 1 09 1 0 -61 1 0 I О 0 2 02 00
Средства во востребомнкд нестзбмлыше (ем ЛОЮ остат 1 7 2 3 2 3 2 7 1 5 1 5 23 23 4 6
кмиасч юЛтифгд)

Средства оо мстре&маимл стабидкные (сч ЛОЮ оетаткм

as so 46 4 9 40 40 47 47 56
ма ся кУа к ф'л)

Срочное привлечет* (НСО жа ся ю/л хеломти кУя)

06 04 Об 07 05 06 06 06 05
СрОмиие тфиалгчемаве (оежседк и деишміїше сертификаты) 23 2 3 2 2 2 0 1 0 1 0 2 2 22 05
Дел ОТИТЫ ({/* 01 03 03 03 02 02 63 63 003
Вымувкеимыс обймгшхмм 08 03 10 1S 10 J1 11 1 и
СіШХсиирОКЯММКХ кредити 33 3 6 34 2 8 3 1 3 1 33 3 3 1 4

Сравнение финансового результата но филиальной сети но российскому учету- и по управленческому учет)'

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого
Финансовый результат ио российскому учету
Собственные операционные доходы филиалов
Собственные операционные расходы филиалов
Резервы
Зар.плата и связанные выплаты
Собств.
прочие неон, расходы
1. Отражение п финансовом результате межфилнальиых расчетов
Доходы но МСФО, включая расчетные операции, кассовый метод (РСБУ), нетто
Доходы по МСФО, метод начислений
Расходы по МСФО, метод начислений
МФО - расчетные операции, метод начислений, нетто
2. Отражение процентных доходов к расходов по методу

начисления

Корр. начислений (проц, доходы)

Корр. начислений (проц, расходы)

3. Операции филиальной сети, учитываемые на балансе

головного офиса, п т.ч.:

3.1.Процентные доходы/расходы по кредитным операциям, учтенным в головном офисе

Процентные доходы по кредитам юр.лиц, учтенным в го­ловном офисе

Трансф. расходы по кредитам юрлиц, учтенным в голов­ном офисе

Операции по схемам (доходы)

Операции по схемам (тр. расходы)

3.2.Комиссии, учтенные в головном офисе

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

3.3.Резервы но активам и внебалансовым обязательствам, учтенным п головном офисе

3.4.Прочие доходы/расходы

Фонд обязательного страхования вкладов

ОФБУ «Юбилейный»

Прочие доходы/расходы

4.

Аллокация капитала

5. Перераспределение но соглашениям операционных дохо-

дов/расходов

6. Нсоперацнонные расходы головного офиса, аллокиро-

ванные на филиальную сеть

Зар.плата руководства бзика и выплаты совету директоров Прямые расходы филиальной сети, проведенные в голов­ном офисе

Общебанковские косвенные расходы

Прочие косвенные расходы головного офиса (ДРБ, обслу­живание центрами затрат головного офиса филиальной се­ти)

7. Перераспределение ио соглашениям трудозатрат

ИТОГО финансовый результат но управленческому учету

ч BJumm* • ЬСяИЫ*

(»Ч*0

Кредкги

юридическим

лниам

Кредити

физическим

лицам

Межфнлиальные кредити предос»

тпвяеиные

Средства

юридических

ЛКІІ

Сдогтм фи»н

тскмя

Uunyuteiinue

аолгоаис

обгмгеластва

Межфилиальмые

кредити полу* чсииыс

U&ntoni

баланса

Балансовая

прибыль

Чігслениость

сотрудников

БадвнсоьВя врмбыдь мв 1 сотрудник)
м*

сто

>омим мС

СТО

>и»{UTW 90С9Г**»»* »

Т-аввеаи а рій tr»w м» УТЛО

Влижсния я игмиыс бумаги (торг.)

Immw •«&*■**«• ГО ме>1«»жв фоарвы»

Кмвааав в вйжоа* ^агм апопв

Тжесааа а кии

Uk«ui«um

Цгвеаа »»»«е■ МмміОЫЦАМИ ttxMti a Hwwa пргчм ш«ямшг< атак «аа*с м авграді РІЛО

Креи МТ Ы MpaajUraCCKMM ЛЫМ*И fetww иіМчч11

Иееагм >амг»м

Xpttf-M aaatfpeMrt • а**4«мам

Креаиты фюичоскмм лмижм

Ifraww мм »л

Хрипм ффмммс • фбймв

Иааостицмеаиаий портфель

6«м»»« » аЬмчам • мг* М амк«**а №1>

Ккскенк* • исниыс бумаги (торг)

*■*««а*«в MftftM *T«

Порка*«• ни»' яп*м • а*»ф >i»X *fft>

ftOftM «• TOWWOia **V«a**

ft aft* «» амСаыааамм «д&ыван* MMH

OarftMoeftM шар*

lUftftJMAfti

П^рм*р«а*»«

fkftyau*uc«c»M «7>«п*и іи^мцмі »иі»|ач«

ИТОГО ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ дохо ДЫ/РАСХОДЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД НЕОНЕРЛЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Цм*М 4СаОГЧ»*м»)

hufutM* иллли (ИчПш ******

ИТОГО НЕОПЕРАИИОННЫК РАСХОДЫ
финансовый результат

СТ4ПМ 4(ТЖк31г(Ц4^««»ие Осрацнм и» тэдрнил риикдх ДсігоктіримА центр VhpCtWHMC

JKtMIUMM

С&дуяшвве VfP ММСКТОДО «аса с»Ь*г« *Н> аоедободедмг* I Р»)«кЖ р ПЛІМвЗґО рОІНМНЧ) го Сытиси 0&л ужмвамме V(P клиентов а доп сфнсе

Но оослободс КИЙ

ма фмт »•»> мсатА «г*

Пвр*««*«*■*•»£**еам«»имг*9 мат «ги h»y«MH «•«**■«•• вапчмЬ&ьлі

Pl * ..

.................. «■■■■ iHfcMt

Саимии тис*

ІЬоиагмім

(>Ч«>йЫ*>

ПсфСфОфЬМК»** «факти» К«3*Ч1П жммаукіїи» м«« іП

ІПОІ 0 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХО ДЬЬРЛСХОДЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД НЕОПЕРЛИИОНПЫЕ РАСХОДЫ

ґ>»и« (мАЫ

<< |

Еще по теме приложения:

  1. Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
  2. Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
  3. Приложения Приложение 1 Теоретические основы
  4. Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
  5. Приложения
  6. Приложения
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. Приложения
  10. Приложения
  11. Приложения
  12. Приложение