<<
>>

Баланс денежных средств

Таблица 5.14 № п/п Показатели На 01.01.200 На 01.01.200 На 01.01.200 На 01.01.200 1 Денежные средства на начало года 2 Денежные поступления: - выручка от продажи с НДС

кредиты

прирост устойчивых пассивов 3 Всего поступлений 4 Платежи на сторону - затраты на производство продукции без амортизации

уплата налогов, относимых на финансовый результат

затраты на приобретение основных фондов

уплата процентов за кредит

норматив оборотных средств

прирост оборотных средств

погашение кредита

уплата НДС

уплата налога на прибыль 5 Всего платежей 6 Остаток денежных средств на конец периода

<< | >>
Источник: Байкалова А.И.. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - Томск,2004. - 53 с. 2004

Еще по теме Баланс денежных средств:

  1. 1. Операции по поступлению денежных средств, отражаемые за балансом
  2. 1. Операции по выбытию денежных средств, отражаемые за балансом
  3. Счет прибылей и убытков,баланс и прогноз потока денежных средств
  4. 9.3. Баланс денежных расходов и поступлений (баланс денежных потоков)
  5. Расчет остатка денежных средств на конец периода и определение дефицита денежных средств в анализируемом периоде
  6. 34) Денежные средства, финансовые ресурсы, денежные фонды предприятия
  7. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности
  8. 3. Выдача денежных средств (денежных документов) под отчет на командировочные расходы
  9. 2. Выдача денежных средств (денежных документов) под отчет на административно-хозяйственные расходы
  10. Виды и методы оценки инвестиционных проектов. Оценка финансовойсостоятельности проекта. Базовые формы (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств) и показатели финансовой оценки инвестиционных проектов.
  11. 2. Чем отличается политика активного денежного баланса от политики активного торгового баланса?
  12. Тема 6. Денежные доходы коммерческих предприятий и финансовые результаты их деятельности. Поток денежных средств предприятия
  13. 11.3. Значение баланса для управления денежным оборотом
  14. 1. Объекты основных средств, учитываемые за балансом
  15. 11.1. Баланс денежных доходов и расходов населения, его роль
  16. 1. Запасные части к транспортным средствам, учитываемые за балансом
  17. Отчет о движении денежных средств