<<
>>

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег).

Отчет состоит их 3 частей:

· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании

· инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций

· финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

<< | >>
Источник: Бизнес-план "Открытие детских садов". 2011

Еще по теме 11.1 Проекция Cash-flow:

  1. 2.Чистий грошовий потік (Cash- flow)
  2. Cash flow (Поток денежных средств)
  3. 2.1.1.Анализ дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow)
  4. 3.Показники Сash- flow
  5. Метафоры формируют проекции рынка
  6. Ценовые проекции.
  7. Почему ценовые проекции могут не выполняться?
  8. Синтетические инструменты «cash and carry»
  9. § 4. Концепция потока фондов (Flow of Funds — FOF) и денежное предложение
  10. Cash Commodity
  11. Cash price
  12. Cash Sales
  13. Cash Settlement
  14. Стратегии «cash and carry» в арбитраже: повышение доходности портфеля