11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег).
Отчет состоит их 3 частей:· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
· инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
· финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
Еще по теме 11.1 Проекция Cash-flow:
- 2.Чистий грошовий потік (Cash- flow)
- Cash flow (Поток денежных средств)
- 2.1.1.Анализ дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow)
- 3.Показники Сash- flow
- Метафоры формируют проекции рынка
- Ценовые проекции.
- Почему ценовые проекции могут не выполняться?
- Синтетические инструменты «cash and carry»
- § 4. Концепция потока фондов (Flow of Funds — FOF) и денежное предложение
- Cash Commodity
- Cash price
- Cash Sales
- Cash Settlement
- Стратегии «cash and carry» в арбитраже: повышение доходности портфеля